Фундаментальный analysis EURUSD for 04.08.2023
EUR/USD находится во флете после вчерашнего снижения, торгуясь в районе 1.09500 под влиянием данных по индексу PMI в секторе услуг, которые усилили опасения относительно рецессии в еврозоне.
Недавнее падение было подогрето разочаровывающими данными по индексу PMI для частного сектора в Германии: ожидается, что объем заказов на продукцию фабрик в июне упадет на 1,5% после роста на 6,4% в мае. Поскольку Германия является центром обрабатывающей промышленности Еврозоны, слабая производственная активность рассматривается как негативный индикатор, вызывающий опасения длительного экономического спада. Ожидается, что никакие комментарии членов правления ЕЦБ не смогут повлиять на рынки, поэтому взаимодействие со СМИ может стать решающим фактором. С другой стороны, американская сессия была подкреплена ожиданиями отчета по занятости в США. Прогнозы предполагают, что средняя почасовая заработная плата может вырасти с 4,4 до 4,2%, а уровень безработицы останется на прежнем уровне 3,6%. Эти показатели важны, поскольку рынок труда в США является неотъемлемой частью двойного мандата Федеральной резервной системы. Ужесточение условий на рынке труда может привести к ускорению роста заработной платы и инфляции, обусловленной спросом, а также к повышению стоимости заимствований, что может помешать найму персонала и росту заработной платы. Рынок труда США действительно демонстрирует хорошие показатели: в июле число занятых в частном секторе превысило ожидания, составив 324 000 человек. Благоприятные данные привели к тому, что доходность по 10-летним казначейским обязательствам США достигла максимального уровня с ноября, а индекс доллара США поднялся почти до месячного максимума. Тем не менее, произошло снижение числа объявлений о вакансиях и индекса занятости.
Сейчас внимание рынка переключается на отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Ожидается, что в июле число занятых увеличится на 200 тыс. человек, уровень безработицы не изменится и составит 3,6%, а денежная инфляция немного снизится. Недавнее повышение ставки ФРС до 5,5% усилило неопределенность, а комментарии председателя Джерома Пауэлла оставляют открытой дверь для дальнейших корректировок на основе рыночных данных. В условиях, когда вероятность повышения ставки ФРС до конца года приближается к 30%, пара EUR/USD находится под постоянным понижательным давлением. Более высокие, чем ожидалось, показатели по оплате труда в сельскохозяйственном секторе и высокая инфляция заработной платы могут усилить ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС, что приведет к снижению курса EUR/USD. С другой стороны, разочаровывающие цифры, которые могли бы привести к ралли в паре, говорят о том, что рынок труда в США охлаждается, что заставляет участников рынка ожидать отсутствия изменений в политике ФРС США.
Технический анализ и сценарии:
Стохастический осциллятор: Stoch(5,3,3) находится на уровне 81,8119 с сигналом на уровне 78,9842, что указывает на перекупленность рынка. Это может стать сигналом к потенциальному развороту в сторону понижения. Полосы Боллинджера показывают, что цена находится в нижнем диапазоне: верхняя полоса расположена на уровне 1.10015, средняя - на уровне 1.09615, а нижняя - на уровне 1.09165. Полосы направлены вниз, и ценовой диапазон сужается, что указывает на потенциальный медвежий импульс. Значения MACD(12,26,9) указывают на небольшую бычью конвергенцию, но при значениях, близких к нулю, это не дает сильного сигнала.
Основной сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа: 1.09000.
Тейк-профит: 1.08140.
Стоп-лосс: 1.09500.
Альтернативный сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа : 1.10690.
Тейк-профит: 1.11400.
Стоп-лосс: 1.10200.