Фундаментальный анализ WTI

Американская нефть марки WTI демонстрирует заметную динамику, торгуясь в районе 81.30 USD, восстановившись после недельного минимума. Взаимодействие геополитических решений, экономических показателей и настроений на рынке сформировало текущую картину для WTI. 
 
Основной движущей силой восходящего тренда WTI, который ознаменовал шестинедельную полосу роста, стало решение Саудовской Аравии и России, двух крупнейших мировых производителей нефти, продолжить сокращение добычи нефти до сентября. В частности, Саудовская Аравия добровольно сократит добычу на 1 млн. баррелей в сутки. В то же время Россия обязалась сократить экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Сокращения, объявленные в преддверии ключевого заседания ОПЕК+, вызвали опасения по поводу возможного дефицита предложения, что привело к росту цен на нефть. 
 
На национальном уровне данные Управления энергетической информации США показали рекордное снижение запасов сырой нефти - на 17 млн. баррелей. Снижение было обусловлено  ростом цен на нефть и сильным экспортом сырой нефти. В поддержку этой тенденции Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти в США за неделю за последнюю неделю июля сократились на 15,4 млн. баррелей, что продолжает оказывать поддержку ценам на нефть марки WTI. 
 
Однако ряд экономических факторов и соображений денежно-кредитной политики может ослабить этот повышательный импульс. Последние данные по США свидетельствуют о вероятности рецессии в условиях сужения рынка труда, замедления роста сектора услуг и укрепления доллара. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 227 000, а индекс PMI для сферы услуг от ISM за июль снизился до 52,7, что указывает на потенциальное снижение спроса на нефть. Наблюдатели внимательно следят за инфляцией заработной платы и данными по занятости в США, включая долгожданный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который, как ожидается, покажет 180 тыс. новых рабочих мест в июле. Эти данные могут повлиять на монетарную политику ФРС, что отразится на стоимости заимствований и, как следствие, на спросе на нефть. 
 
В Европе недавнее повышение процентных ставок Банком Англии до 15-летнего максимума, а также более выраженное замедление темпов роста компаний еврозоны могут снизить спрос. Однако позитивная нота поступила из Китая, второго по величине потребителя нефти в мире, где индекс PMI в сфере услуг в июле вырос до 54,1. Поддержку ценам на нефть марки WTI может оказать и готовность китайских властей предоставить дополнительные финансовые средства для укрепления доверия в частном секторе. 
 
Несмотря на потенциальные экономические факторы, фундаментальные показатели WTI в ближайшей перспективе выглядят в целом благоприятно. Сочетание добровольного сокращения добычи крупнейшими нефтяными компаниями, рекордное снижение запасов нефти и обнадеживающие экономические показатели Китая поддерживают оптимистичные настроения. Однако следует проявлять осторожность, поскольку нестабильная экономическая ситуация, изменения в денежно-кредитной политике и результаты таких важных данных, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, могут изменить этот прогноз. Участникам рынка необходимо сохранять бдительность и внимательно следить за этими меняющимися факторами, чтобы определить торговые возможности для изменения цены на нефть WTI.
Технический анализ и сценарии:

Техническая структура нефти WTI указывает на плоскую торговую модель с горизонтальным направлением полос Боллинджера. Близость цены к верхней полосе может свидетельствовать о бычьем импульсе, однако трейдерам следует сохранять осторожность и следить за ключевыми уровнями. Основной сценарий предполагает потенциальные возможности для покупок и продаж на основе пробоя полос Боллинджера, а также соответствующих уровней поддержки и сопротивления. Альтернативные сценарии еще больше подчеркивают важность этих ключевых уровней и предоставляют дополнительные точки входа и выхода.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 82.50.
Тейк-профит: 85.00.
Стоп-лосс: 80.50.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 80.80.
Тейк-профит: 79.50.
Стоп-лосс: 81.50.