Фундаментальный анализ WTI

Во вторник цены на нефть марки WTI снизились и достигли внутридневного минимума около 81.00 USD. Это падение произошло после относительно спокойного начала недели. 
Одной из основных причин для беспокойства являются экономические и геополитические опасения по поводу Китая, одного из крупнейших мировых потребителей нефти. Несмотря на то, что в июле в Китае было зафиксировано положительное сальдо торгового баланса, в стране наблюдаются признаки экономического кризиса и ухудшения ситуации с импортом и экспортом. Китай, несмотря на большую структуру потребления, сообщил о снижении импорта сырой нефти на 18,8% в июле, что является самым низким показателем с начала года. Падение спроса было обусловлено целым рядом факторов, включая сокращение добычи основными экспортерами нефти и рост запасов нефти на суше Китая. Кроме того, геополитические опасения усилились после того, как Индия запретила производителям беспилотников использовать китайские комплектующие, что привело к дальнейшему усилению ограничений на импорт электронного оборудования. 
На фоне эскалации геополитической напряженности на нефтяном рынке появились признаки оптимизма. Крупнейшие производители нефти - Саудовская Аравия и Россия - приняли важные решения о сокращении добычи. Саудовская Аравия подтвердила свое намерение продолжать добровольное сокращение добычи на 1 млн. баррелей в день до сентября, даже подняв вопрос о возможности продления или более глубоких сокращений. Вслед за Саудовской Аравией Россия планирует сократить экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. баррелей в сутки. Такой подход подчеркивает стремление ОПЕК+ к стабильности рынка. Кроме того, их последняя стратегия подтверждает сокращение экспорта на 3,66 млн. баррелей в день в 2023 году и усиливает сокращение на 1,4 млн. баррелей с 2024 года. 
  
В то же время на нефтяной рынок оказывают влияние и другие макроэкономические факторы. Устойчивость индекса доллара США, консолидирующегося на уровне 102.360, в сочетании с неопределенными сигналами от представителей Федеральной резервной системы оказали дополнительное понижательное давление на цены на нефть. Настроения на американских рынках выглядели осторожными: фьючерсы на индекс S&P 500 немного снизились, а доходность казначейских обязательств США оказалась под давлением. 
 
В краткосрочной перспективе, хотя "бычьи" факторы, такие как сокращение добычи крупными компаниями, дают надежду, нельзя исключать и "медвежьих" факторов, таких как глубокое сокращение импорта Китаем. Предстоящие публикации данных, включая данные по торговому балансу США и индексу торгового оптимизма, а также индекс потребительских цен Китая, предоставят трейдерам и аналитикам более четкие ориентиры для отслеживания сырой нефти.
Технический анализ и сценарии:

Текущая цена находится чуть выше первичного уровня поддержки $80.50, который также расположен вблизи нижнего диапазона полос Боллинджера. Поскольку индикатор Bollinger Bands направлен вверх, а цена находится в нижнем диапазоне, это означает потенциал для восходящего движения с текущих уровней. Учитывая текущие технические индикаторы и уровни поддержки-сопротивления, трейдерам следует сохранять бдительность в отношении уровня $80.50. Устойчивое движение выше этого уровня может привести к появлению "бычьих" возможностей, в то время как прорыв ниже него может привести к началу "медвежьей" фазы. 
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 81.50.
Тейк-профит: 83.00.
Стоп-лосс: 80.50.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 80.50.
Тейк-профит: 79.50.
Стоп-лосс: 81.50.