Фундаментальный анализ WTI

В последние торговые сессии цены на нефть, в частности на американский эталонный сорт WTI, испытывали понижательное давление. В четверг цена на нефть марки WTI немного снизилась, достигнув почти недельного минимума в 88.60 долл. Такое колебание цен объясняется в первую очередь "ястребиной" позицией Федеральной резервной системы США, которая оставила процентные ставки на прежнем уровне, но при этом дала понять, что до конца года они могут быть повышены.
Заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о необходимости поддержания инфляции на уровне 2% подчеркивает готовность центрального банка скорректировать ставки в случае необходимости. В условиях потенциального повышения ставок в США увеличивается стоимость заимствований, что создает угрозу для экономики в целом и, как следствие, для спроса на нефть. Укрепление доллара США, достигшего в связи с решением ФРС максимального значения с марта, является еще одним фактором, оказывающим влияние на цены на нефть. Поскольку укрепление доллара приводит к удорожанию нефти для трейдеров, торгующих в других валютах, спрос на нефть марки WTI, номинированную в долларах, может пострадать.
Однако этому "медвежьему" давлению противостоят сохраняющиеся проблемы с мировым предложением. Значительную роль играет недавнее добровольное сокращение объемов добычи нефти тяжеловесами Саудовской Аравией и Россией, которое продлится до конца 2023 года. Ожидается, что сокращение добычи Саудовской Аравией стабилизирует уровень около 1,3 млн. баррелей в день. Это сокращение, а также продолжающиеся ограничения добычи ОПЕК усиливают опасения по поводу дефицита мирового предложения, особенно по мере приближения четвертого квартала.
В подтверждение этих опасений Кушинг, ключевой пункт поставки нефти WTI, сообщил об уровне запасов на самом низком уровне с июля 2022 года. Контрастные данные по запасам также сыграли свою роль в настроениях рынка. В то время как Американский институт нефти прогнозировал сокращение запасов на 5,25 млн. баррелей, Управление энергетической информации США сообщило о снижении лишь на 2,14 млн. баррелей. Потенциальный дефицит предложения в IV квартале может превысить 2 млн. баррелей в день, что намекает на возможность еще большего укрепления цен на нефть в ближайшее время.
В целом, хотя нефтяной рынок остается в тени решений ФРС по денежно-кредитной политике и глобальной экономической ситуации, проблемы с предложением создают "бычьи" предпосылки для краткосрочной траектории движения цен на нефть. Трейдеры и инвесторы должны сохранять бдительность, ориентируясь на тонкую взаимосвязь этих факторов.
В ближайшие дни трейдеры будут внимательно следить за такими ключевыми экономическими показателями США, как еженедельные заявки на пособие по безработице, продажи на вторичном рынке недвижимости и предварительный индекс PMI в США за сентябрь. Эти данные, влияющие на курс доллара США, неизбежно окажут влияние на цены WTI.
Технический анализ и сценарии:

Нефть марки WTI, цена которой в настоящее время составляет 88.60, находится чуть выше непосредственного уровня поддержки 88.00. Поскольку полосы Боллинджера указывают на расширение ценового диапазона, а текущая цена находится вблизи нижней полосы на уровне $88,40, нефть вошла в медвежий тренд. Учитывая нисходящее направление полос Боллинджера и то, что цена торгуется в нижнем диапазоне индикатора, существует вероятность того, что в ближайшие дни цена протестирует более низкие уровни поддержки. 
Основной сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 88.00.
Тейк-профит: 87.50.
Стоп-лосс: 88.25.
Альтернативный сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 89.00.
Тейк-профит: 89.50.
Стоп-лосс: 88.75.