Фундаментальный анализ EURUSD

Краткий обзор макроэкономических новостей:

США: Рынки акций растут, ведомые уверенными приростами в американских акциях, поскольку рынки приветствуют принятие законопроекта о лимите государственного долга, который предотвратил катастрофический дефолт США. Переговоры о долге в Вашингтоне были ключевым фокусом для рынков в последние недели, и принятие законодательства, которое увеличивает лимит государственного долга, вызвало облегчение.

Еврозона: Инфляция в еврозоне оказалась ниже ожиданий в мае. Общий уровень инфляции снизился до годового уровня 6,1% в мае с 7,0% в апреле, что ниже прогноза аналитиков в 6,4%. Базовая инфляция снизилась до 5,3% в мае с 5,6% в апреле.

Влияние макроэкономической статистики:

Объём производственных заказов в Германии (м/м) (апр): Фактический показатель оказался лучше прогноза, что может оказать поддержку евро, поскольку это указывает на улучшение экономической активности в Германии, ведущей экономике еврозоны.

Объём розничных продаж (м/м) (апр): Этот показатель еще не опубликован, но если он превысит прогноз, это также может поддержать евро, поскольку розничные продажи являются важным индикатором потребительского спроса и экономической активности.

Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA: Этот отчет может оказать влияние на доллар, поскольку он влияет на цены на нефть, которые в свою очередь могут влиять на инфляцию и монетарную политику ФРС.

Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API): Если запасы нефти увеличатся больше, чем ожидается, это может оказать давление на цены на нефть и, следовательно, ослабить доллар.

Технический анализ и сценарии:

Stochastic Oscillator (5,3,3): Значение 21.7460 указывает на перепроданность, что может сигнализировать о возможном развороте восходящего тренда в ближайшем будущем.

Bollinger Bands: Цена находится в нижнем диапазоне полос Боллинджера, что также может указывать на перепроданность. Полосы расширяются, что указывает на возрастающую волатильность.

MACD (12,26,9): Значение MACD ниже сигнальной линии, что может указывать на нисходящий тренд. Однако разница между MACD и сигнальной линией невелика, что может указывать на возможное ослабление нисходящего тренда.

Исходя из этих данных, можно предположить, что валютная пара EUR/USD может испытывать давление на снижение в краткосрочной перспективе. Однако перепроданность, указанная Stochastic Oscillator и Bollinger Bands, может сигнализировать о возможном развороте тренда.

Основной сценарий: Покупка, если цена отскочит от нижней полосы Боллинджера и Stochastic Oscillator подтвердит разворот. Цель для take profit может быть установлена на уровне сопротивления 1.07170, а stop loss - ниже уровня поддержки 1.06700.

Альтернативный сценарий: Продажа, если цена пробьет нижнюю полосу Боллинджера и Stochastic Oscillator останется в зоне перепроданности. Цель для take profit может быть установлена на уровне поддержки 1.06700, а stop loss - выше уровня сопротивления 1.07170.