Фундаментальный анализ AUDUSD
Краткий обзор экономических событий:
Австралия:
Австралийская экономика продолжает показывать признаки восстановления, с увеличением объема производства на 0,8% в мае. Это свидетельствует о стабильности экономики, что оказывает поддержку австралийскому доллару.
Однако, существует опасение по поводу роста инфляции. Ужесточение монетарной политики со стороны Резервного банка Австралии может стать вынужденной мерой. Если это произойдет, австралийская валюта не получит долгосрочной поддержки в текущих макроэкономических и геополитических реалиях. Как не парадоксально, но ястребиная политика РБА скорее сделает национальную валюту более уязвимой.
США:
В США наблюдается увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что является положительным сигналом для экономики и может укрепить доллар.
Однако, рост инфляции продолжает вызывать опасения, что Федеральная резервная система продолжит поднимать ставки. ФРС пытается сделать паузу в циклах монетарной рестрикции, и если регулятор повысит ключевую ставку на следующем заседании- это станет сигналом слабости американской экономики для инвесторов.
Влияние макроэкономической статистики:
Австралия:
Сальдо торгового баланса Австралии в апреле составило 11,158 млрд. долларов, что ниже прогнозируемого значения в 14,000 млрд. долларов и предыдущего значения в 14,822 млрд. долларов. Это указывает на снижение экспорта по сравнению с импортом, и негативно влияет на австралийский доллар.
США:
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США ожидается на уровне 235 тыс., что немного выше предыдущего значения в 232 тыс. Если фактическое число будет выше прогноза, это может оказать поддержку американской валюте.
Ожидается публикация данных о балансе Федеральной резервной системы и остатках резервов федеральных резервных банков. Если эти данные покажут увеличение, это укажет на позитивное увеличение ликвидности в системе.
Технический анализ и сценарии:
Ключевые уровни:
Уровни поддержки: 0.64700, 0.65140, 0.65500, 0.65900
Уровни сопротивления: 0.66465, 0.66780, 0.67100, 0.67490, 0.67895
Stochastic Oscillator показывает значение 35.6671, что говорит о том, что пара находится в зоне ниже 50 и может быть перепродана. Однако, сигнальное значение 25.5273 указывает на возможное начало восходящего тренда.
Bollinger Bands показывают, что цена находится в нижнем диапазоне полос, что может указывать на возможное укрепление австралийского доллара в ближайшем будущем. Однако, ширина полос остается умеренно широкой, что указывает на продолжающуюся волатильность.
MACD показывает значение 0.002428, которое ниже сигнального значения 0.002955, что может указывать на возможное снижение австралийского доллара.
Теперь, учитывая все данные, включая ключевые уровни поддержки и сопротивления, вот мой анализ и прогноз на ближайшие дни:
Основной сценарий: AUD/USD может продолжить движение вниз к уровню поддержки 0.65140, учитывая текущую экономическую ситуацию и технические индикаторы. Если этот уровень будет пробит, следующим уровнем поддержки будет 0.64700. В этом случае, рекомендуется открыть короткие позиции с целью take profit на уровне 0.64700 и stop loss на уровне 0.65500.
Альтернативный сценарий: Если AUD/USD начнет укрепляться и преодолеет уровень сопротивления 0.66465, это может указывать на начало восходящего тренда. В этом случае, следующим уровнем сопротивления будет 0.66780. Рекомендуется открыть длинные позиции с целью take profit на уровне 0.66780 и stop loss на уровне 0.65900.