Фундаментальный анализ XAUUSD

Краткий обзор экономических событий:

Снижение безработицы в США: Согласно данным, опубликованным Бюро трудовой статистики США, уровень безработицы в стране снизился до 3,8% в мае. Положительные тенденции на рынке труда указывают на укрепление американской экономики. Признаки общего восстановление американской экономики ослабляют интерес к золоту как  к "безопасному активу".

Рост инфляции в США: Инфляция в США продолжает расти, достигнув 4,2% г/г в апреле, что является самым высоким уровнем с 2008 года. Это может способствовать росту цен на золото, поскольку инвесторы часто используют драгоценные металлы как защиту от инфляции.

Увеличение спроса на золото в Индии: Спрос на золото в Индии, втором по величине потребителе золота в мире, увеличился на 19,5% в первом квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это может способствовать умеренному росту цен на золото на мировом рынке.

Волатильность на рынке драгоценных металлов: Несмотря на увеличение локального спроса на XAU, рынок драгоценных металлов продолжает оставаться волатильным из-за неопределенности, связанной с глобальной экономической перспективой и политикой Федеральной резервной системы США.

Влияние макроэкономической статистики:

Число первичных заявок на получение пособий по безработице (USD):  Дальнейший рост показателя нивелирует положительные тенденции на рынке труда и укрепит XAU/USD.

Fed's Balance Sheet (USD): Размер баланса Федеральной резервной системы США также может оказать влияние на пару XAU/USD. Увеличение баланса может указывать на продолжение политики мягкого денежного курса, что может ослабить доллар и поддержать цены на золото. 

Технический анализ и сценарии:

Ключевые уровни:

Уровни поддержки: 1923.50, 1931.30, 1938.00
Уровни сопротивления: 1955.60, 1962.30, 1973.60, 1985.90, 1996.50, 2005.92

Линии Tenkan-sen и Kijun-sen: Линия Tenkan-sen (1954.73) находится ниже линии Kijun-sen (1960.74), что может указывать на нисходящий тренд. Однако обе линии горизонтальны, что может указывать на отсутствие сильного тренда.

Chikou span: Chikou span (1947.70) находится под графиком цены, что также может указывать на нисходящий тренд.

Облако (Kumo): Границы облака слились, что указывает на нейтральное состояние рынка.

Основной сценарий: Продажа. Текущая цена (1947.70) находится ниже линии Kijun-sen, что может указывать на возможность дальнейшего снижения цены. В этом случае, целью для take profit может стать уровень 1923.50, а уровнем для stop loss - уровень 1955.60.

Альтернативный сценарий: Покупка. Если цена преодолеет уровень сопротивления 1955.60 и закрепится выше него, это может указывать на возможность роста цены. В этом случае, целью для take profit может стать уровень сопротивления 1962.30, а уровнем для stop loss - уровень 1938.00.