Фундаментальный анализ USD/JPY
Краткий обзор экономических событий:
США:
Федеральная резервная система США (ФРС) может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании, несмотря на заявлении о планируемой паузе в июне.
Инфляция в США продолжает расти, достигнув 5% г/г, что является максимальным уровнем за последние 13 лет. Это может оказать давление на ФРС для ускорения повышения ставок.
Япония:
Банк Японии придерживается политики низких ставок, что оказывает давление на иену.
Экономика Японии продолжает восстанавливаться после пандемии, но темпы восстановления медленнее, чем ожидалось, что также негативным образом влияет на курс японской валюты.
Влияние макроэкономической статистики:
Индекс BSI деловых условий крупных производителей в Японии показал улучшение, что может оказать поддержку иене. Однако, учитывая общую экономическую картину, это вряд ли сможет существенно изменить тренд.
Отчет ОПЕК может повлиять на доллар, если он будет содержать существенные изменения в прогнозах по спросу и предложению на нефть.
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США, как м/м, так и г/г, может укрепить доллар, если реальные данные превысят прогнозы. Это усилит ожидания повышения ставок ФРС.
Технический анализ и сценарии:
Ключевые уровни:
Уровни поддержки: 137.835, 138.275, 138.525, 138.890, 139.390
Уровни сопротивления: 139.880, 140.270, 140.600, 140.980
Bollinger Bands: Пара корректируется у скользящей средней Полос Боллинджера, которая является ближайшим уровнем поддержки. Учитывая, что индикатор направлен вбок, и ценовой коридор сократился, возможно, мы находимся в периоде консолидации перед следующим значительным движением.
MACD: Значение MACD ниже сигнальной линии, что обычно является сигналом на продажу. Однако разница между ними невелика, что указывает на отсутствие сильного моментума.
Stochastic Oscillator: Значение Stoch выше сигнальной линии, но еще не достигло перекупленного уровня, что может указывать на некоторое укрепление доллара по отношению к иене.
Основной сценарий: Вероятно доллар продолжит укрепляться на фоне ожиданий повышения ставок ФРС и увеличения инфляции, мы можем ожидать прорыв вверх. В этом случае, целью для покупки может быть уровень сопротивления 139.880, с возможностью дальнейшего роста до 140.270. Stop loss можно установить на уровне поддержки 139.390.
Альтернативный сценарий: Если иена укрепится на фоне улучшения деловых условий, а также сильных данных по ВВП в Японии и слабости доллара, мы можем ожидать прорыв вниз. В этом случае, целью для продажи может быть уровень поддержки 138.890, с возможностью дальнейшего снижения до 138.200. Stop loss можно установить на уровне сопротивления 139.390.