Фундаментальный анализ USD/JPY

В четверг пара USD/JPY существенно укрепилась после сигналов Федеральной резервной системы (Fed) о возможных будущих повышениях ставок. Несмотря на то, что процентные ставки остались на прежнем уровне, высока вероятность повышения на 50 базисных пунктов к концу года. В то время как Банк Японии (BOJ) стремиться сохранить свою сверхмягкую политику и настройки контроля над доходностью государственных облигаций. Этот перерыв в политике Fed рассматривается как ястребиный сигнал, что указывает на то, что доллар США может обеспечен поддержкой в среднесрочной перспективе.

Федеральная резервная система объявила, что она будет более глубоко оценивать исторические данные и влияние, проводимой политики, на экономику. Рыночные оценки предполагают указывают 60% вероятность повышения ставок на июльском заседании.

Кроме того, пару USD/JPY поддерживают высокие доходы американских казначейских облигаций. Растущая разница между государственными облигациями США и Японии делает доллар США более привлекательным. Несмотря на колебания доходов, после паузы Fed ,скорее всего, прибегнет к двум дополнительных повышений в течение года.

В среднесрочной перспективе Банк Японии сохранит свою сверхмягкую монетарную политику и прогноз умеренного экономического восстановления. Сильные корпоративные данные и потребительские расходы компенсируют влияние замедления зарубежного спроса. Центральный банк также может указать, что инфляция превышает его прогнозы, что потенциально приведет к повышению прогнозов цен во время квартальных отчётов в июле. Если иена ослабеет до уровня 145 за доллар США, большинство экономистов, опрошенных Reuters, считают, что японское правительство и BOJ примут меры для предотвращения дальнейшего падения. Участники рынка внимательно следят за реакцией обеих сторон на колебания валюты. Это особенно важно в свете недавнего почти шестимесячного минимума пары.
Что касается краткосрочного прогноза, общее настроение выглядит бычьим. Сигналы от Федеральной резервной системы о возможных повышениях ставок, в сочетании с поддержкой от высоких доходов от казначейских облигаций, предполагают благоприятные перспективы для пары USD/JPY в ближайшем будущем. Однако важно учитывать текущую динамику рынка и геополитические факторы, которые могут повлиять на производительность валютной пары

Торговые сценарии:

Уровни поддержки: 136.060, 137.480, 138.595, 139.975.
Уровни сопротивления: 141.165, 142.500, 143.250. 

Основной сценарий: Покупка
С учетом текущего бычьего тренда и сигналов от Федеральной резервной системы о возможных повышениях ставок, основной сценарий предполагает дальнейшее укрепление доллара против иены. Если пара USD/JPY преодолеет уровень сопротивления 141.165, следующим целевым уровнем будет 142.500. В этом случае, рекомендуется установить уровень take profit на отметке 142.500 и stop loss на уровне поддержки 139.975 для минимизации рисков.

Альтернативный сценарий: Продажа
В случае изменения рыночной динамики или влияния непредвиденных геополитических событий, пара USD/JPY может начать корректировку вниз. Если пара пробьет уровень поддержки 139.975, следующим целевым уровнем станет 138.595. В этом случае, рекомендуется установить уровень take profit на отметке 138.595 и stop loss на уровне сопротивления 141.165.