Фундаментальный анализ EUR/USD
Валютная пара EUR/USD начала неделю вяло, так как не было важных экономических данных из Еврозоны, которые могли бы указать направление. На движение валютной пары больше всего повлияли новости центрального банка и геополитические события. Евро испытал снижение, упав до минимума 1,0900, в основном из-за укрепления доллара США и ястребиных заявлений Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).
В геополитике внимание привлек визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Визит включал встречу с министром иностранных дел Китая Цинь Ган и был направлен на установление более предсказуемых и стабильных отношений между США и Китаем. Однако текущие проблемы, связанные с Россией и Тайванем, могут замедлить темпы прогресса в американо-китайских отношениях. Такие геополитические факторы играют решающую роль во влиянии на валютные тенденции.
Кроме того, участники рынка с нетерпением ждут заявлений ключевых фигур ЕЦБ. Ожидается, что Филип Лейн вместе с членами совета директоров Изабель Шнабель и Луисом де Гиндосом сделают замечания в связи с недавней ястребиной позицией ЕЦБ. Инвесторы ищут информацию об инфляции, экономических перспективах и денежно-кредитной политике, поскольку эти факторы могут значительно повлиять на движение рынка.
Что касается банковских новостей, существует большая вероятность того, что ЕЦБ продолжит повышение ставки еще на четверть пункта в июле. Эту позицию поддерживают Кристин Лагард из ЕЦБ и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Инструмент FedWatch от CME Group предполагает, что вероятность повышения ставки составляет около 75%.
В результате неопределенной обстановки инвесторы проявляют осторожность, что привело к сокращению спекулятивных чистых длинных позиций по евро в течение пяти недель подряд. Это соответствует ожиданиям рынка в преддверии важного заседания ЕЦБ, которое состоялось 15 июня.
Кроме того, существует явное расхождение в стратегиях, используемых глобальными центральными банками, начиная от приостановки ястребиной позиции и заканчивая повышением ставок или переходом на голубиный тон. Недавнее решение ЕЦБ повысить ставки в сочетании с ростом инфляции предполагает, что в еврозоне вероятны новые повышения ставок. И наоборот, несмотря на то, что ФРС временно приостановила цикл повышения ставок, все же прогнозируется, что она проведет два дополнительных повышения ставок в течение года. Это также подтверждается тем, что доходность двухлетних облигаций Германии достигла нового трехмесячного максимума, что свидетельствует о том, что рынок ожидает, что ЕЦБ сохранит краткосрочный подход.
В заключение, как решения центрального банка, так и геополитические факторы в настоящее время влияют на валютную пару EUR/USD. Рынки внимательно следят за любой информацией, касающейся инфляции и денежно-кредитной политики, поскольку это ключевые элементы, которые могут повлиять на валютные тенденции.
Технический анализ и сценарии:
Принимая во внимание как технический, так и фундаментальный анализ, пара EUR/USD, похоже, имеет восходящий тренд, о чем свидетельствует индикатор Alligator. Тем не менее, Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC) предполагают потенциальный предстоящий медвежий тренд, поскольку оба находятся в красной зоне и приближаются к нулевому уровню, что указывает на сильный сигнал на продажу.
Рекомендуемый уровень входа (BUY): 1.09800.
Тейк-профит: 1.10300 и 1.10840.
Стоп-лосс: 1.08820.
Рекомендуемый уровень входа (SELL): 1.08800.
Тейк-профит: 1.08300 или 1.07800.
Стоп-лосс: 1.09700.