Фундаментальный анализ XAU/USD

Цены на золото (XAU/USD) приближаются к ключевой точке, поскольку они борются с целым рядом экономических факторов. В то время как драгоценный металл приближается к психологической поддержке на уровне $1900.00, трейдеры и инвесторы прислушиваются к каждому слову Федеральной резервной системы, особенно ее председателя Джерома Пауэлла. 

 Последние экономические данные из США продемонстрировали устойчивость экономики, что усилило ожидания более агрессивной позиции ФРС в борьбе с инфляцией. Сильные данные повысили курс доллара США, что оказало давление на цены на золото, поскольку они часто волатильны по отношению к доллару. Кроме того, настроения на рынке таковы, что Федеральная резервная система должна быть осторожна в повышении процентных ставок, как ранее предлагал Пауэлл.  

 В этом контексте трейдеры уделяют особое внимание протоколам заседания ФРС от 13-14 июня и заседания Рыночного комитета, которые будут опубликованы 5 июля. Заседания Федеральной резервной системы (FOMC) запланированы на 5 июня, 25 и 26 июля. Эти события рассматриваются как индикаторы возможного направления денежно-кредитной политики. Кроме того, участники рынка будут внимательно следить за данными по индексу цен личных потребительских расходов за май, так как исторические закономерности указывают на то, что движения золота могут быть приглушенными после объявления. за исключением случаев больших колебаний индекса потребительских цен. 

 Одним из поводов для беспокойства инвесторов стали "ястребиные" комментарии Федеральной резервной системы, указывающие на возможность дальнейшего повышения ставок, что может ослабить опасения относительно рецессии в США. США могут скатиться в рецессию в четвертом квартале, что может привести к сокращению экономики в течение года и даже к рецессии в Европе в 2024 году. Это опасение отражено во фьючерсных контрактах на S&P 500, которые уже зафиксировали убытки. 

 Несмотря на ужесточение монетарной политики, данные по заказам на товары длительного пользования в США за май выросли на неожиданные 1,7%, опередив прогнозы снижения. Такая устойчивость говорит о том, что экономика может быть сильнее, чем думают некоторые участники рынка, что делает волатильность цен на золото еще более сложной. 

 Одним словом, положение золота становится все более шатким, поскольку оно сталкивается с ветрами, вызванными укреплением доллара и перспективой дальнейшего повышения ставок. Трейдеры и инвесторы будут скрупулезно анализировать речь Джерома Пауэлла, предстоящие релизы данных и действия ФРС, чтобы сделать вывод о возможных движениях золота. Устойчивость мировой экономики и опасения рецессии добавят сложной неопределенности. Уровень $1900.00 является не только психологическим порогом, но и поворотной точкой, где многие из этих факторов могут вступить в игру.

Технический анализ и сценарии:

Основной сценарий (SELL)

Рекомендуемый уровень входа : 1900.00.

Тейк-профит: 1850.00.

Стоп-лосс: 1930.00.

Альтернативный сценарий (BUY)

Рекомендуемый уровень входа : 1930.00.

Тейк-профит: 1967.30.

Стоп-лосс: 1900.00.