Фундаментальный анализ WTI
Цены на нефть марки Brent впервые в этом году вырастут благодаря значительному сокращению запасов нефти и сокращению добычи ОПЕК+. Между тем, фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) остались относительно ровными на дневном графике, но опасения по поводу роста процентных ставок ослабили общее настроение на рынке. Тем не менее, в четверг оба бенчмарка немного выросли и закрылись с месячным приростом более чем на 2%.
Рынки все больше обеспокоены дефицитом предложения, особенно после того, как Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало отчет, свидетельствующий о значительном снижении запасов нефти на 9,6 млн барр. 1-й квартал текущего года. Неделя, закончившаяся 23 июня. Это превысило падение на 1,8 млн. баррелей. прогнозируют аналитики по опросам Reuters. Кроме того, решение Саудовской Аравии сократить добычу на 1 млн. баррелей в день с июля и широкое соглашение ОПЕК+ об ограничении поставок до 2024 года еще больше увеличили вероятность дефицита предложения.
Несмотря на позитивные факторы предложения, оптимизм рынка был ограничен опасениями по поводу возможного повышения ставок. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул необходимость ужесточения, так как более благоприятные, чем ожидалось, экономические данные США предполагают, что ФРС продолжит кампанию по повышению ставок. Дополнительная монетарная политика для борьбы с инфляционным давлением. Опасения по поводу роста процентных ставок могут создать потенциальный встречный ветер для цен на нефть.
Рынок с нетерпением ожидает отчетов по индексу менеджеров по закупкам (PMI) Китая, который предоставит подробную информацию о показателях производственного сектора и сектора услуг страны в июне. Результаты этих отчетов могут оказать значительное влияние на спрос на нефть в Китае во второй половине этого года. Кроме того, опубликованные сегодня позднее данные по количеству нефтяных буровых установок в США станут важными индикаторами будущих поставок нефти.
Данные по активности в Китае демонстрируют признаки стабилизации, давая надежду на то, что экономические показатели Китая улучшатся после трудностей, вызванных пандемией COVID-19. Однако восстановление, скорее всего, будет ограниченным, так как правительственный план роста внутреннего спроса был нарушен.
Учитывая динамику спроса и предложения, а также опасения по поводу роста процентных ставок, краткосрочные перспективы цен на сырую нефть остаются неопределенными. Участники рынка будут внимательно следить за ходом сокращения добычи ОПЕК+, глобальными экономическими показателями и любыми изменениями в денежно-кредитной политике. Цены на нефть могут повысить краткосрочную волатильность, поэтому трейдерам следует проявлять осторожность.
Кроме того, напряженность в отношениях между США и Китаем все больше обостряется, что вызывает опасения относительно возможности снижения спроса на энергоносители со стороны крупнейшего в мире потребителя сырья. Кроме того, опасения по поводу повышения процентных ставок со стороны основных западных центральных банков и страхи рецессии в Европе оказывают давление на цены на сырую нефть марки WTI. Однако геополитические опасения по поводу России и обещания ОПЕК+ защищать сокращение поставок сохраняют надежду покупателей нефти. Энергетика все еще впереди, поскольку рынки ожидают майского индекса цен личных потребительских расходов (PCE) в США, предпочтительного индекса инфляции ФРС и предстоящего заседания ОПЕК+.
Технический анализ и сценарии:
Верхняя полоса Bollinger Bands на уровне 70.80, средняя полоса на уровне 69.10, нижняя полоса на уровне 67.50. Индикатор направлен горизонтально, ценовой диапазон расширяется. Цена растет в верхнем диапазоне индикатора.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа : 71.00.
Тейк-профит: 72.80.
Стоп-лосс: 70.50.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 68.80.
Тейк-профит: 67.70.
Стоп-лосс: 69.50.