Фундаментальный анализ EUR/USD

Пара EUR/USD, похоже, набирает обороты, нацеливаясь на прорыв выше 1.09000 в начале европейской сессии. Укрепление евро может быть вызвано давлением на индекс доллара США (DXY), который снижается, несмотря на вероятное повышение ставки ФРС на 25 б.п. в июле.

 Финансовые рынки внимательно следят за данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые, как ожидается, добавят 225 тыс. рабочих мест по сравнению с предыдущими 339 тыс. Ожидается, что уровень безработицы составит 3,6% по сравнению с 3,7% ранее. Этот показатель важен, поскольку он демонстрирует силу рынка труда США, который держится, несмотря на повышение процентных ставок и ужесточение условий кредитования. Напротив, экономическое здоровье еврозоны также находится под пристальным вниманием, особенно Германии, крупнейшей экономики блока. Последние данные показали, что промышленное производство в Германии упало на 0,2 процента, что значительно ниже ожидаемого небольшого роста на 0,1 процента. Тем не менее, объем заказов на продукцию немецких заводов был положительным, что указывает на потенциал восстановления в производственном секторе. Поскольку экономика Германии остается в центре внимания, за комментариями ЕЦБ, особенно члена Исполнительного совета ЕЦБ Луиса де Гиндоса и президента ЕЦБ Кристин Лагард, будут внимательно следить. 

 Кроме того, растут ожидания возможного повышения ставки ЕЦБ, поскольку инфляционное давление в Европе сохраняется. В этой связи важным будет местонахождение и контакты президента Кристин Лагард. 

 В США данные по занятости, вероятно, повлияют на позицию ФРС в отношении монетарной политики. Недавние сильные экономические данные повысили вероятность повышения ставки в июле, при этом CME FedWatch показывает вероятность от 90,5% до 91,1%. Однако, чтобы изменить наше мнение о повышении ставки в сентябре, отчет по занятости должен отразить позитивный тон отчета ADP и указать на динамику роста заработной платы. В настоящее время вероятность того, что ФРС повысит ставки до 5,75% в сентябре, составляет 26,4% против 18,1%. Помимо данных по Еврозоне и США, необходимо также учитывать глобальные геополитические факторы, такие как развитие торговли между США и Китаем. Это связано с тем, что данные факторы могут оказать значительное влияние на курс евро.

 Поэтому на поведение пары EUR/USD может повлиять совокупность факторов, включая данные по рынку труда США, позиции ФРС и ЕЦБ по монетарной политике, экономические показатели Германии и глобальные геополитические события. Инвесторам и трейдерам следует проявлять осторожность и внимательно следить за ситуацией.

Технический анализ и сценарии:

Пара EUR/USD, похоже, набрала обороты и приближается к уровням сопротивления. Осциллятор Stochastic на уровне 85,22 и выше сигнальной линии (80,94) указывает на то, что пара находится на территории перекупленности, что иногда может быть признаком потенциальной краткосрочной коррекции или консолидации.

Полосы Боллинджера показывают, что цена движется в верхнем диапазоне, что является признаком восходящей силы. Однако полосы сужаются, что указывает на возможное снижение волатильности.

Линия MACD близка к пересечению над сигнальной линией, что обычно указывает на бычий тренд, однако обе они находятся около нуля, что также может указывать на отсутствие сильного импульса.

Основной сценарий (BUY)

Рекомендуемый уровень входа: 1.09190.

Тейк-профит: 1.09910.

Стоп-лосс: 1.08800.

Альтернативный сценарий (SELL)

Рекомендуемый уровень входа : 1.08420.

Тейк-профит: 1.07850.

Стоп-лосс: 1.08800.