Фундаментальный анализ USD/JPY

Во время активной пятничной сессии на поведение валютной пары USD/JPY повлияли несколько экономических факторов в Японии и США, а также геополитические соображения.
 
 Начиная с Японии, внимание привлекают данные по расходам домохозяйств. Экономисты ожидали, что расходы домохозяйств в мае вырастут на 0,5 процента по сравнению со снижением на 1,3 процента в предыдущем месяце. Однако в годовом исчислении ожидается снижение на 2,4%, что лучше апрельского снижения на 4,4%. Рост расходов домохозяйств может побудить Банк Японии пересмотреть свою очень мягкую денежно-кредитную политику. Японская иена также укрепилась, и японские власти дали понять, что готовы вмешаться и стабилизировать валюту в случае необходимости. Обнадеживающие данные о росте заработной платы в мае и положительные предварительные результаты совпадающих и опережающих экономических индикаторов еще больше укрепили иену. Хотя Банк Японии преуменьшил необходимость немедленных изменений, дискуссии о возможном отказе от свободной денежно-кредитной политики и контроля кривой доходности (YCC) привлекли внимание трейдеров. 

Переходя к США, главным событием дня станет многообещающий отчет по занятости в США. Ожидается значительное увеличение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и резкий рост заработной платы, что может еще больше подогреть слухи о дальнейшем повышении ставки ФРС. В частности, экономисты ожидают, что в июне число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 225 тысяч человек, а заработная плата вырастет на 4,2% в годовом исчислении. В свете позитивных событий в отчетах ADP Non-Farm Payrolls и ISM Non-Manufacturing PMI настроения на рынке сместились в сторону более позитивного отношения к акциям ФРС.

 Все усложняется тем, что, хотя разговоры об интервенции Банка Японии могут ограничить восходящий импульс USD/JPY, новости о торговых отношениях между Китаем и США нельзя игнорировать. Что касается общего настроения рынка, то фьючерсы на акции США и Азиатско-Тихоокеанского региона находились под давлением и понесли потери на Уолл-стрит. Кроме того, доходность казначейских облигаций США выросла, в результате чего доходность 10-летних и 2-летних облигаций достигла трехмесячных максимумов. Настроения на рынке остаются медвежьими, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в преддверии сезона отчетности за II квартал и данных по рынку труда.

В целом, пара USD/JPY сталкивается с множеством факторов, при этом экономические данные Японии и США, политика центральных банков и геополитические соображения играют важную роль в ценообразовании. 

Технический анализ и сценарии:

Пара USD/JPY имеет уровни поддержки на 143.000, 142.000 141.300 и уровни сопротивления на 145.000, 144.500 и 144.000.

Полосы Боллинджера расположены с верхней полосой на уровне 144.890, средней полосой на уровне 144.270 и нижней полосой на уровне 144.630. Полосы расширяются и направлены вниз, что обычно указывает на повышенную волатильность и возможное продолжение нисходящей тенденции. В настоящее время цена находится ниже нижней полосы Боллинджера, что говорит о том, что она находится в фазе снижения.

Основной сценарий (SELL)

Рекомендуемый уровень входа: 143.000.

Тейк-профит: 142.000.

Стоп-лосс: 143.500.

Альтернативный сценарий (BUY)

Рекомендуемый уровень входа : 144.000.

Тейк-профит: 145.000.

Стоп-лосс: 143.500.