Фундаментальный анализ WTI

WTI впервые с мая поднялся до отметки 76 USD за баррель, в течение дня держась в районе 75.70 USD. Рост цен на нефть марки WTI был обусловлен главным образом ослаблением доллара США в среду. 

 Бюро трудовой статистики США сообщило, что индекс потребительских цен в июне снизился на 3% в годовом исчислении по сравнению с 4% в мае. Это подтолкнуло индекс доллара США к годовому минимуму 100.50. Опасения по поводу повышения ставок центрального банка, замедления экономики и снижения спроса на нефть преобладают, однако последние данные по инфляции позволяют предположить, что на заседании 25-26 июля будет объявлено, что ФРС не будет повышать ставки до конца года, что приведет к дальнейшему ослаблению доллара США. 

 Замедление темпов роста в Китае вызывает беспокойство, о чем свидетельствуют неутешительные данные по индексу потребительских цен и индексу цен производителей (PPI) за июнь. Кроме того, сохраняется геополитическая напряженность. Ожидается, что напряженность в отношениях между США и Китаем ограничит рост цен на сырую нефть. Однако есть определенный оптимизм по поводу готовности Китая встретиться с США для восстановления отношений. 

 Росту WTI также способствовало продление Саудовской Аравией добровольного сокращения поставок нефти на 1 млн. баррелей в сутки на два месяца до августа, в результате чего добыча нефти в Саудовской Аравии достигла самого низкого уровня за последние годы. Кроме того, рекордный объем импорта нефти Китаем в июне увеличился на 45,3% в годовом исчислении, что повысило оптимизм рынка и ослабило опасения по поводу рецесии мировой экономики. Однако проблемы остаются, включая замедление темпов роста мировой экономики, замедление темпов роста мировой торговли и инвестиций, а также геополитические риски. Кроме того, по данным Управления энергетической информации США, запасы сырой нефти в США неожиданно выросли почти на 6 млн. баррелей, что ослабило повышательный импульс цен на нефть. 

 В дальнейшем индекс цен производителей (PPI) и предварительные данные по настроениям потребителей от Мичиганского университета за июль могут оказать существенное влияние на траекторию движения цен на WTI. Поэтому участники рынка внимательно следят за этими факторами, чтобы выявить потенциальные возможности на рынке нефти.

Технический анализ и сценарии:

Нефть марки WTI в настоящее время торгуется на уровне около 75.70, вблизи верхней границы полосы Боллинджера (76.40). Расширение полос Боллинджера и восходящая траектория индикатора свидетельствуют о росте волатильности и "бычьих" настроений на рынке. Более того, ценовое действие, похоже, находится в фазе консолидации у верхней полосы, что указывает на возможность дальнейшего восходящего движения. Однако следует также учитывать ближайшие уровни поддержки и сопротивления, которые имеют решающее значение для прогнозирования дальнейшего движения цен.

Основной сценарий (BUY)

Рекомендуемый уровень входа: 74.90.

Тейк-профит: 80.00.

Стоп-лосс: 73.50.

Альтернативный сценарий (SELL)

Рекомендуемый уровень входа : 74.90.

Тейк-профит: 73.50.

Стоп-лосс: 75.70.