Фундаментальный анализ WTI

Американская нефть эталонного сорта WTI в настоящее время находится под понижательным давлением и торгуется в районе 75.50 USD. 

Управление энергетической информации США сообщило, что за неделю, завершившуюся 14 июля, добыча оказалась ниже на 708 тыс. баррелей от прогнозируемых в 2.44 млн. баррелей. Это привело к дефляции цен на нефть марки WTI. Неожиданный спрос оказал влияние на цены на нефть, стимулируя рост прибыли. В то же время внешние факторы, такие как мировой кризис и контроль над торговлей, также оказывают влияние на цены на черное золото. Недавняя эскалация торгового спора между США и Китаем на фоне обеспокоенности США по поводу иностранных инвестиций и ограничений на интеллектуальную собственность может оказать дополнительное давление. Ответные меры Китая на любые возможные ограничения могут повлиять на мировой рынок нефти.

Напротив, ожидания "голубиной" позиции ФРС могут ограничить потери WTI. Поскольку цикл ужесточения политики ФРС, похоже, подходит к концу, участники рынка ожидают, что инфляция будет отложена, что приведет к снижению стоимости заимствований, что может стимулировать и косвенно поддержать экономику. Экспорт одного миллиона тонн нефти в третьем квартале может оказать давление на мировую динамику нефти. Кроме того, участники рынка следят за стремлением Китая укрепить свою экономику, что может привести к росту потребления нефти во второй по величине экономике мира.

Также важным собыитем явлется прогнозируемое сокращеине добычи Россией на 2%.

В ближайшие недели в центре внимания рынка будут находиться такие макропоказатели, как индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США и индекс PMI в сфере услуг. Продолжится пристальное наблюдение за спросом и объемом производства в деловой сфере Филадельфии. Все эти факторы могут повлиять на цену WTI.

Подводя итог, можно сказать, что краткосрочное поведение WTI на рынке в основном зависит от взаимодействия этих факторов, включая внутреннее хранение, отношения между Китаем и США, политики ФРС и сокращение производства в России.

Технический анализ и сценарии:

На текущий момент нефть WTI торгуется на уровне 75.50 USD, в верхнем диапазоне индикатора Bollinger Bands, что говорит о боковом тренде, поскольку индикатор направлен горизонтально, сохраняя широкий ценовой диапазон. Это свидетельствует о достаточно сбалансированном рынке, где "быки" и "медведи" борются за контроль над ситуацией.

Основной сценарий (BUY)

Рекомендуемый уровень входа: 77.00.

Тейк-профит: 78.50.

Стоп-лосс: 76.00.

Альтернативный сценарий (SELL)

Рекомендуемый уровень входа : 74.90.

Тейк-профит: 73.50.

Стоп-лосс: 76.00.