Фундаментальный анализ WTI

Основной американский товар - нефть марки WTI в пятницу торговался в районе 76.00 USD на фоне настроений, вызванных различными рыночными факторами. В отчете Управления по энергетике было указано, что по состоянию на неделю 14 июля запасы сырой нефти увеличиkись 708 тыс. баррелей, баррелей по сравнению с 5,946 млн. предыдущей недели, но оставшись ниже ожиданий снижения на 2,44 млн. баррелей.

Хотя отчет оказывает поддержку WTI, рост может быть ограниченным, поскольку рынки переоценивают возможность повышения ставки ФРС после июльского заседания. Важно учитывать взаимосвязь между ростом процентных ставок, повышением стоимости заимствований, возможностью замедления экономического роста и снижением спроса на нефть.

На международном уровне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает увеличения спроса на нефть во втором полугодии, поскольку Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире. Отдельно Россия объявила о том, что планирует сократить экспорт нефти в третьем квартале на 2,1 млн.т. после добровольного сокращения на 500 тыс. баррелей в сутки, согласованного в августе. Саудовская Аравия также продлила добровольное сокращение добычи на 1 млн. баррелей в день до следующего месяца. Такие решения в области добычи способствуют укреплению экономики, что, в свою очередь, положительно сказывается на ценах на нефть.

Объявленные Китаем меры по стимулированию использования товаров и услуг оказали дополнительную поддержку ценам на WTI. Несмотря на опасения по поводу более слабых, чем ожидалось, экономических данных Китая, заявление Пекина о возможности дальнейшего стимулирования экономики вселяет надежду.

Данные, свидетельствующие о низком уровне инфляции и умеренном росте занятости в США, дополнительно поддерживают прогноз. Заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое состоится на следующей неделе, будет находиться под пристальным вниманием трейдеров, что создаст благоприятные условия для роста цены на нефть. 

Сочетание таких факторов, как перспективы восстановления экономики Китая, производственные решения основных нефтедобывающих стран и позитивные данные из США, поддержали цену на нефть марки WTI. В связи с недавним восстановлением рынок в целом настроен позитивно. 

Технический анализ и сценарии:

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торгуется на уровне около 76.10 долл. и находится в значительных рыночных рамках, включающих уровни поддержки 74.90, 73.50 и 72.00 и уровни сопротивления 77.00 и 80.00. Индикатор Bollinger Bands, измеряющий волатильность цен, в настоящее время указывает на восходящий тренд, верхняя полоса которого находится на уровне 76.60, средняя полоса - 75.50, а нижняя - 74.40. Цена снижается в пределах верхнего диапазона индикатора, а сам ценовой диапазон сужается, что говорит о возможном снижении волатильности.

Основной сценарий (BUY)

Рекомендуемый уровень входа: 77.00.

Тейк-профит: 78.50.

Стоп-лосс: 76.00.

Альтернативный сценарий (SELL)

Рекомендуемый уровень входа : 74.90.

Тейк-профит: 73.50.

Стоп-лосс: 76.00.