Фундаментальный анализ EUR/USD
Впредверии выхода данных по результатам заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, пара EUR/USD зависла в районе 1.10600. Атака на евро свидетельствует об экономической нестабильности ФРС и Европейского центрального банка (ЕЦБ), вызванной новым для делового мышления блокчейном, а также последними данными в Европе и Америке. Между тем, доллар остановил свои потери перед двухнедельным максимумом, поскольку поддержку валюте оказала пара EUR/USD и неопределенность, утяжелившая многодневное восстановление конкуренции. Тем не менее, стагнация кажется надежным убежищем для пары евро на фоне опасений относительно ограничения повышения ставки ФРС.
Пересмотр Международным валютным фондом (МВФ) прогнозов мирового роста и разочаровывающие данные из ведущих экономик заставляют насторожиться: цикл находится в самом разгаре. Индекс делового климата IFO в Германии в июле снизился до 87,3, что ниже ожиданий 88,0 и 88. Ранее ежемесячный экономический индекс составил 91,3, снизившись с 93,7 в июне и оказавшись ниже ожиданий 93,0. Кроме того, индекс доверия IFO, отражающий прогнозы деловой активности на ближайшие шесть месяцев, в июле снизился до 83. Консенсус-оценка составляла 83,0, снизившись до 5 с 83,8 ранее. Продолжающаяся слабость немецкой экономики, скорее всего, сохранится и в третьем квартале.
Тем временем в США растет уровень доверия потребителей. В июле он вырос до 117,0 по сравнению с предыдущим значением 110,10. Кроме того, цены на жилье в США в мае продолжили рост на 0,7%, превысив ожидания в 0,2%. Доходность 10-летних и 2-летних казначейских облигаций США накануне выросла, приблизившись к установленным во вторник двухнедельным максимумам в районе 3,89% и 4,88% соответственно.
Учитывая низкий бюджетный календарь в еврозоне и неспособность ФРС двигаться вперед, EUR/USD может оказаться под ударом. Однако катализаторы риска и вторичные данные по США могут дать трейдерам основания для размышлений. Восстановление евро будет зависеть от способности председателя ФРС Джерома Пауэлла отстаивать свою "ястребиную" политику. Учитывая, что ЕЦБ прогнозирует повышение ставки на 25 базисных пунктов в четверг, рынок теперь говорит, что ЕЦБ следует проявлять осторожность. Однако ЕЦБ до сих пор демонстрировал непоколебимую решимость бороться с инфляцией, и на сегодня не запланировано ни одного выступления членов ЕЦБ, поэтому влияние на рынок будут оказывать комментарии СМИ.
Данные по недвижимости в США не окажут существенного влияния на курс EUR/USD, основное внимание будет сосредоточено на решении ФРС по ставке и ее следующей пресс-конференции. Изменение ставки на 25 базисных пунктов приведет к тому, что заявление FOMC и новости будут иметь потенциал для движения рынка. Учитывая, что более мягкий отчет по ИПЦ США устранил ожидания сентябрьского повышения ставки, "ястребиное" повышение ставки на 25 базисных пунктов застанет рынки врасплох.
Технический анализ и сценарии:
В настоящее время цена находится на уровне 1.13805. Из ключевых уровней можно выделить уровни поддержки 1.10230, 1.09200 и 1.08650, а сопротивления - 1.12700, 1.12190 и 1.11360. Осциллятор Stochastic находится на уровне 60,9337, что указывает на бычий импульс, поскольку превышена сигнальная линия на уровне 49,9328. Однако он еще не находится на территории перекупленности, оставляя пространство для восходящего движения цены, прежде чем будет возможен разворот. Полосы Боллинджера в настоящее время имеют нисходящую тенденцию, а цена находится в нижнем диапазоне. Верхняя полоса находится на уровне 1,11520, средняя полоса - на уровне 1,10820, а нижняя полоса - на уровне 1,10230. Учитывая, что цена растет в пределах нижнего диапазона, это говорит о том, что мы можем увидеть некоторое восходящее движение к средней полосе. Индикатор MACD, имеющий значение -0,002991 и сигнальную линию на уровне -0,003178, также подает небольшой "бычий" сигнал, поскольку его значение находится выше сигнальной линии, что указывает на потенциальный сдвиг цены вверх.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 1.11360.
Тейк-профит: 1.12190.
Стоп-лосс: 1.10900.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 1.10230.
Тейк-профит: 1.09200.
Стоп-лосс: 1.10600.