Фундаментальный анализ WTI
Цена на нефть марки WTI колеблется в районе уровня 79.20 USD по мере отскока от трехмесячных максимумов, поддерживая недавний рост, вызванный снижением запасов нефти в США и последствиями заседания Федеральной резервной системы. Данные Управления энергетической информации США показали, что запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю сократились на 600 тыс. баррелей, что ниже ожидаемого снижения на 2,35 млн. баррелей.
Кроме того, Федеральный комитет по открытым рынкам повысил ставки на 25 базисных пунктов до значения 5,5%. Повышение процентных ставок обычно приводит к увеличению стоимости заимствований, что потенциально замедляет экономический прогресс и снижает спрос на нефть. Несмотря на эти проблемы, ФРС прогнозирует вероятное избежание рецессии в этом году, что может поддержать спрос на нефть, если восстановление местной экономики наберет обороты.
В то же время, по прогнозам ФРС, политическая реакция Китая усиливает его стремление стать вторым по величине потребителем нефти в мире. Многообещающие корректировки экономической политики, о которых сообщило китайское информационное агентство "Синьхуа", подкрепляют этот оптимизм. Эти перспективные события в сочетании с ослаблением доллара после решения ФРС способствуют благоприятной атмосфере для цен на нефть. Сценарий предложения Прогноз добычи нефти в России на 2023 год в настоящее время пересматривается, причем существует вероятность его пересмотра в сторону понижения. Кроме того, трейдеры прогнозируют, что сокращение поставок может продлиться до конца сентября, что будет способствовать росту цен на нефть.
ОПЕК+ на следующей неделе проведет ежемесячное заседание Совместного министерского комитета по надзору. Результаты этой встречи сыграют ключевую роль в том, примет ли Саудовская Аравия решение о продлении добровольного сокращения добычи на 1 млн. баррелей в сутки до сентября. Первоначально это решение было принято в июле, что привело к значительному снижению добычи.
По прогнозам аналитиков, цена на нефть марки WTI может достичь отметки 80 USD в результате изменения политики Федеральной резервной системы и сохранения спроса на нефть в условиях дефицита предложения. Однако в настоящее время сохраняется неопределенность, обусловленная глобальными экономическими факторами и геополитическими событиями. Решения ОПЕК+, восстановление экономики Китая и глобальный баланс между спросом и предложением будут играть ключевую роль в определении будущих цен на нефть. Однако восстановление спроса и ожидаемое сокращение предложения могут привести к дальнейшему снижению мировых запасов нефти, что укрепит "бычий" прогноз по этому товару.
Технический анализ и сценарии:
Нефть марки WTI торгуется на уровне $79.20, консолидируя рост, и в настоящее время находится вблизи верхнего диапазона полос Боллинджера. Верхняя полоса находится на уровне $80.00, средняя полоса - на уровне $78.70, а нижняя полоса - на уровне $77.40. Полосы начали сближаться, что указывает на снижение волатильности и возможную смену тренда. В настоящее время котировки торгуются во флэте, но, учитывая восходящую траекторию индикатора, возможен потенциал для прорыва вверх.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 80.00.
Тейк-профит: 81.00.
Стоп-лосс: 79.50.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 78.00.
Тейк-профит: 77.00.
Стоп-лосс: 78.50.