Фундаментальный анализ WTI
Котировки американской нефти марки WTI во вторник незначительно колебались, цена торгуется в районе 81.10 USD за баррель, что немного ниже трехмесячного максимума. Рынки продолжают отражать сокращение глобального предложения, поскольку производители продолжают придерживаться режима сокращения добычи, а Соединенные Штаты, крупнейший в мире потребитель, демонстрируют высокий спрос. Однако были высказаны опасения о возможности коррекции цен из-за перекупленности до конца месяца.
Аналитики отмечают множество положительных эффектов на рынке, включая ослабление доллара США и оптимизм в Китае. Это может оказать поддержку фьючерсам на нефть. Ослабление доллара США, как правило, оказывает поддержку, поскольку делает нефть в долларах дешевле для держателей других валют.
Еще одним позитивным фактором стали признаки «мягкой посадки» в экономике США, что способствовало положительному прогнозу спроса на нефть. Это мнение было подкреплено новыми директивами китайских властей, направленными на стимулирование финансовой системы и внутреннего потребления после четырех месяцев подряд сокращения производственной активности, о чем свидетельствует индекс PMI 49,3 в июле, по данным Национального бюро статистики Китая (NBS).
Ожидания растут в преддверии встречи ОПЕК+. В пятницу эксперты Национального банка Австралии прогнозируют, что цены на нефть достигнут пика в 2023 году, если Саудовская Аравия продлит свое добровольное двухмесячное сокращение поставок. В июне ОПЕК+ согласилась ограничить поставки нефти до 2024 года, при этом Саудовская Аравия взяла на себя обязательство добровольно сократить еще на один миллион баррелей с июля, хотя фактических сокращений почти не было.Эта новость была подкреплена данными США, согласно которым подтвержденный спрос на топливо увеличился до 20,78 млн баррелей в сутки в мае, что является лучшим уровнем с августа 2019 года, а спрос на бензин достиг 9,11 млн баррелей в сутки, что является лучшим показателем в июне 2022 года. Кроме того, произошло снижение запасов нефти и топлива в США примерно на 900 000 баррелей за неделю, закончившуюся 28 июля.
Несмотря на тенденцию к росту объемов, эскалация технологической напряженности между США и Китаем также может оказать давление на котировки WTI после заявления Китая о введении с 1 сентября правил экспорта некоторых беспилотных летательных аппаратов и связанных с ними систем в США в связи с "национальной безопасностью и интересами". Нефтяные трейдеры также будут внимательно следить за предстоящими данными по занятости в США, включая отчеты по открытым вакансиям, занятости в частном секторе, еженедельные заявки на пособие по безработице и удельные затраты на рабочую силу, кульминацией которых станет отчет по заработная плата в несельскохозяйственном секторе в пятницу. Ожидается, что эти данные окажут существенное влияние на котировки WTI в долларах США.
Одним словом, несмотря на сохраняющуюся угрозу коррекции, общий настрой по отношению к ценам на нефть WTI выглядит "бычьим", чему способствуют ужесточение мировой политики в области поставок и высокий спрос на ключевых рынках, включая США и Китай, а также ожидание итогов заседания ОПЕК + в ближайшее время.
Технический анализ и сценарии:
Основным сценарием для нефти марки WTI является "бычий" прогноз на ближайшую перспективу. В настоящее время цена находится на уровне $81.10, что соответствует верхнему диапазону полос Боллинджера, а направление движения полос Боллинджера - восходящее с расширением ценового диапазона, что указывает на возможность дальнейшего роста цен.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 82.50.
Тейк-профит: 85.00.
Стоп-лосс: 80.50.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 79.50.
Тейк-профит: 78.00.
Стоп-лосс: 80.30.