Фундаментальный анализ WTI

Цены на нефть марки WTI значительно выросли и достигли самого высокого уровня с апреля благодаря сочетанию высокого спроса, ограниченного предложения и настроений на рынке и торгуются на уровне 81.60. 
 
 С одной стороны, Соединенные Штаты, крупнейший в мире потребитель топлива, обеспечили резкий рост цен на нефть, поскольку высокий спрос помог компенсировать проблемы со спросом в других регионах, таких как Индия, Европа и Китай. Последние данные Американского института нефти показали, что за последнюю неделю июля запасы сырой нефти сократились на 15,4 млн. баррелей, что стало самым большим снижением за последние 40 лет. Это, если подтвердится данными правительства США, отражает высокий спрос в США, о чем также свидетельствует снижение запасов бензина на 1,7 млн. баррелей и запасов дистиллятов на 510 тыс. баррелей. Большую роль в росте сыграл сезонный пик спроса на транспортное топливо и сокращение поставок нефти в страны-производители во главе с Саудовской Аравией. В прошлом месяце добыча нефти странами ОПЕК сократилась на 900 тыс. баррелей в сутки, что стало самым большим снижением за последние три года. Кроме того, ожидается, что добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн. баррелей в сутки до сентября продолжится, что будет способствовать восходящему тренду. 
 
 Тем не менее, существуют проблемы, препятствующие сохранению этого повышательного импульса. Ограничивающими факторами могут стать рецессия в таких регионах, как Европа, и возможность сокращения закупок нефти в Китае. Кроме того, пик спроса в конце лета ограничит этот восходящий тренд. Внешние факторы, такие как понижение агентством Fitch кредитного рейтинга правительства США с ААА до АА+, могут оказать существенное негативное влияние на фундаментальные показатели США и спровоцировать неприятие риска. Это отразилось на фьючерсах на S&P 500, которые потеряли 0,4% за день, а доходность 10-летних казначейских обязательств США упала с трехнедельных максимумов. Неоднозначные сигналы на рынке, где индекс доллара США (DXY) остается в обороне, также способствуют усложнению сценария вокруг цены на нефть WTI. 
 
 Несмотря на сегодняшнее снижение, WTI продолжает получать поддержку от дискуссий о сокращении поставок энергоносителей. Ключевыми индикаторами для отслеживания направления движения цен на нефть станут недельные данные Управления энергетической информации США по запасам нефти и данные по занятости в США за июль. Подводя итог, можно сказать, что повышательный импульс для WTI формируется под влиянием сочетания высокого спроса в США, значительного сокращения запасов, сокращения добычи ОПЕК и сложной динамики рынка. Хотя ожидается, что цены на нефть продолжат восходящий тренд, они вряд ли поднимутся выше 90 USD за баррель, а в некоторых регионах сохраняются проблемы со спросом. Трейдерам следует внимательно следить за геополитическими событиями и изменениями в спросе и предложении, чтобы ориентироваться в текущих рыночных условиях.
Технический анализ и сценарии:

Цена на нефть WTI в настоящее время торгуется на уровне 81.60, что близко к верхней полосе Bollinger Bands на уровне 82.50, что указывает на то, что цена находится в более высоком диапазоне. Полосы Боллинджера направлены вверх, что говорит о потенциальном бычьем тренде. Однако, поскольку цена снижается в нижнем диапазоне индикатора, возможно, намечается нисходящая коррекция.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 82.50.
Тейк-профит: 85.00.
Стоп-лосс: 80.50.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 80.85.
Тейк-профит: 79.50.
Стоп-лосс: 81.50.