Фундаментальный анализ WTI

В начале недели цены на нефть снизились, отскочив от семинедельных максимумов, главным образом из-за слабого экономического подъема в Китае и укрепления доллара США. Цены на нефть марки WTI в настоящее время колеблются в районе 81.90.
 
 Китай, крупнейший в мире потребитель нефти, сталкивается с проблемами восстановления экономической стабильности после пандемии. Последние данные свидетельствуют о дефляционной тенденции: индекс потребительских цен за весь год снизился в июле на 0,3% против 0% ранее. Такая дефляционная ситуация в сочетании с ростом курса доллара США оказывает понижательное давление на мировой спрос на нефть, особенно сильно сказываясь на тех, кто торгует в альтернативных валютах. Кроме того, отношения между США и Китаем в последнее время были весьма напряженными. Администрация США во главе с президентом Джо Байденом выпустила директиву, ограничивающую новые американские инвестиции в отдельные технологические отрасли Китая, такие как квантовые вычисления и искусственный интеллект. Этот шаг вызвал опасения относительно возможных ответных мер со стороны Пекина, особенно в области торговли технологиями. 
Однако в противовес этим негативным факторам ОПЕК, поддерживаемая такими крупными игроками, как Саудовская Аравия и Россия, предлагает оптимистичный взгляд на ситуацию. Последние сообщения ОПЕК и Международного энергетического агентства свидетельствуют о позитивном прогнозе спроса на нефть во второй половине года, чему способствуют такие факторы, как летний туризм, увеличение использования нефти для производства электроэнергии и рост нефтехимических производств в Китае. Согласно последнему прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2023 году увеличится на 2,44 млн. баррелей в сутки, а МЭА прогнозирует рост на 2,2 млн. баррелей в сутки. Кроме того, ОПЕК пересмотрела свой прогноз роста мировой экономики до 2,7% в текущем году и 2,6% в следующем, указав на значительный рост в таких странах, как США, Бразилия. и Россия. Ограничения предложения, в частности добровольные сокращения со стороны Саудовской Аравии, объявившей о продлении добровольных сокращений на 1 млн. баррелей в сутки до сентября, усугубляют предстоящее сокращение экспорта. Российский экспорт нефти в сентябре также снизился на 300 тыс. баррелей в сутки, что поддерживает возможность восстановления цен на нефть. Это усиливает мнение о том, что ОПЕК+ стремится компенсировать возможное падение спроса. 
В ближайшие дни трейдеры будут следить за данными по розничным продажам в США и комментариями участников заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Кроме того, такие данные, как еженедельный отчет Американского института нефти о запасах сырой нефти и отчет EIA о запасах сырой нефти, будут играть важную роль в определении динамики цен на нефть марки WTI. Таким образом, хотя такие факторы, как экономические проблемы Китая и сильный доллар США, создают "медвежий" фон, стратегические интервенции ОПЕК и другая динамика рынка создают потенциальный "бычий" противовес. Однако непредвиденные геополитические осложнения могут привести к волатильности рынка. Краткосрочный прогноз предполагает осторожные настроения на рынке с небольшим уклоном, в ожидании более четких подсказок со стороны экономической и геополитической ситуации.
Технический анализ и сценарии:

Нефть марки WTI в настоящее время торгуется на уровне $81.90, оказавшись между значительными уровнями поддержки и сопротивления. Непосредственная поддержка находится на уровне $81.50, что довольно близко к нижней границе полос Боллинджера на уровне $81,45. Учитывая, что цена находится в нижнем диапазоне Bollinger Bands, в то время как индикатор имеет восходящую траекторию, это может говорить о том, что текущая цена недооценена и может попытаться вернуться к среднему уровню, представленному средней полосой на отметке $82.80. Уровни сопротивления находятся в непосредственной близости - $82.50, $83.50 и $84.50. Верхняя полоса Боллинджера расположена на уровне $84.20, что указывает на потенциальное сопротивление в районе этого уровня. В заключение следует отметить, что, хотя основной сценарий выглядит "бычьим", учитывая текущее положение цены в пределах полос Боллинджера, трейдеры должны сохранять бдительность в поисках признаков разворота или продолжения нисходящего тренда.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 82.50.
Тейк-профит: 83.50.
Стоп-лосс: 82.00.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 81.50.
Тейк-профит: 80.50.
Стоп-лосс: 82.00.