Фундаментальный анализ EUR/USD
Пара EUR/USD восстанавливается после падения конца прошлой недели, произошедшего под влиянием данных по индексу цен производителей в США за июль и торгуется на уровне 1.09510.
Это падение подчеркивает крен рынка в сторону доллара США, даже на фоне благоприятных новостей из Италии. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони несколько смягчил ситуацию, поскольку не допустил дальнейших проблем для банков после введения единовременного 40%-го налога. Однако беспокойство по поводу возможного долгового кризиса в Китае, а также опасения по поводу надвигающейся рецессии в Еврозоне, особенно в связи с ростом доходности казначейских обязательств США, оказывают понижательное давление на EUR/USD. Еще одним из важных факторов, влияющих на стоимость пары, являются оптовые цены из Германии. Их динамика является важным индикатором инфляции потребительских цен: повышательный тренд свидетельствует о росте инфляционного давления со стороны потребителей, а отрицательный - о снижении спроса. Примечательно, что слабый спрос привел к снижению оптовых цен и цен производителей, причем ожидается, что в июле оптовые цены упадут до 2,5% в годовом исчислении. Это небольшое, но улучшение по сравнению с июньским снижением на 2,9%. Хотя европейский экономический календарь не слишком яркий, любой комментарий ЕЦБ может привлечь внимание инвесторов. Однако, поскольку выступления членов правления ЕЦБ на сегодня не запланированы, любые значительные изменения, скорее всего, будут обусловлены комментариями СМИ.
Со стороны США сегодня, скорее всего, не будет никаких экономических показателей, внимание будет обращено к любому заявлению ФРС, особенно с учетом вероятности повышения ставки на 25 базисных пунктов в 10,0% в сентябре. Приостановка торгов облигациями китайской компании Country Garden и неспособность обработать платежи ее дочерней компании Zhongzhi Enterprise Group, усилило опасения по поводу долга Китая. Международная напряженность, такая как эскалация в российско-украинском конфликте и торговый спор между США и Китаем, только усиливает неприятие риска, оказывая дополнительное давление на пару EUR/USD. При доходности 10-летних казначейских облигаций США на уровне около 4,17% и относительно стабильных сроках в блоке, трейдеры EUR/USD сохраняют осторожность, особенно с учетом протокола заседания Казначейства.
В сочетании с ежемесячным экономическим отчетом ЕЦБ, в котором отмечалась общая макроэкономическая неопределенность, это сохранило "медвежий" настрой евро. Общее неприятие риска сохранит "медвежий" прогноз для продавцов.
Технический анализ и сценарии:
Пара EUR/USD в настоящее время находится на уровне 1.09510, который расположен вблизи одного из основных уровней поддержки 1.09000. Осциллятор Стохастик указывает на возможную перепроданность пары, значение которого составляет 14,2079 (обычно перепроданным считается значение ниже 20). Сигнальная линия на уровне 6,7161 подтверждает эту интерпретацию. Полосы Боллинджера показывают, что цена растет в нижнем диапазоне, так как приближается к средней полосе. Значение MACD, находящееся ниже сигнального, говорит о медвежьем импульсе, хотя разница между ними минимальна, что указывает на потенциально слабый импульс. Учитывая "медвежьи" показания MACD и если негативные внешние факторы будут играть более существенную роль, пара может прорваться ниже уровня поддержки 1.09000, нацелившись на следующую поддержку 1.08140.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа : 1.10690.
Тейк-профит: 1.11400.
Стоп-лосс: 1.10200.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа: 1.09000.
Тейк-профит: 1.08140.
Стоп-лосс: 1.09500.