Фундаментальный анализ WTI
Американская эталонная нефть марки WTI в настоящее время торгуется вблизи отметки 79.50. Нефтяные рынки оказались под давлением на фоне сохраняющихся опасений относительно возможности снижения спроса на нефть и риска повышения процентных ставок в США.
Одним из важнейших факторов, влияющих на нефтяные рынки и трейдеров, является предстоящее выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул. Ожидания этого события подтолкнули курс доллара к заметным максимумам за последнее десятилетие, что сделало нефть менее привлекательной для держателей недолларовых активов. Данные индекса PMI показали замедление деловой активности в основных экономиках, включая США, Великобританию, Японию и еврозону, что сигнализирует о возможном замедлении темпов роста мировой экономики, что зачастую оказывает понижательное давление на спрос на нефть. Кроме того, беспокойство усугубилось мнением президента ФРС Бостона Сьюзан Коллинз. Он повысил вероятность очередного повышения ставок и подчеркнул, что пока рано говорить о сроках их снижения. Важно понимать, что рост процентных ставок приведет к увеличению стоимости заемных средств и может вызвать депрессию в экономике, а значит, и снижение спроса на нефть.
В то же время геополитические факторы также играют свою роль. Иран заявил, что, несмотря на санкции США, считает, что к концу сентября его добыча нефти достигнет 3,4 млн. баррелей в сутки. Ходят также слухи, что США могут ослабить санкции против Венесуэлы, если ее правительство перейдет к прозрачным президентским выборам. Такой шаг может привести к увеличению экспорта нефти из Венесуэлы и оказать некоторую поддержку ценам на нефть марки WTI.
Кроме того, данные из Индии, ключевого игрока в нефтяном секторе, показали вялый рост потребления нефти, на который повлияли инфляция и замедление мировой торговли. Следует отметить, что прирост за первые семь месяцев составил около 255 тыс. баррелей в день, что значительно ниже, чем в прошлом году. Несмотря на эти сложности, на настроения рынка относительно не повлияло предложение Саудовской Аравии продлить лимит добычи до следующего месяца.
Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на краткосрочное движение цен, все основные индикаторы на этой неделе демонстрируют нисходящий тренд. Сочетание глобальных экономических показателей, геополитических событий и колебаний курсов валют активно формирует развитие нефтяного рынка.
Технический анализ и сценарии:
Цена на нефть WTI находится на уровне 79.50, колеблясь вокруг средней полосы полос Боллинджера. Полосы указывают на сужение диапазона, верхняя граница которого находится на уровне 80.30, а нижняя - на уровне 78.00. Такое сужение часто предшествует значительным ценовым движениям, сигнализируя о наступлении периода консолидации. Однако общее направление движения полос Боллинджера - вниз, и в настоящее время цена растет в верхнем диапазоне. Учитывая близость цены к средней полосе и недавнюю восходящую траекторию в пределах верхнего диапазона полос, хорошей стратегией может стать рассмотрение сценария покупки.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 80.15.
Тейк-профит: 80.95.
Стоп-лосс: 79.50.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 79.00.
Тейк-профит: 78.00.
Стоп-лосс: 79.50.