Фундаментальный анализ EUR/USD
На протяжении недели пара EUR/USD демонстрировала значительную волатильность, упав до минимума $1.07861, затем поднявшись до уровня 1.08917 во вторник. В данный момент пара торгуется на уровне 1.08750.
Ключевые экономические показатели и публикуемые данные продолжают привлекать внимание инвесторов. Будущие опросы деловой активности и потребительских настроений в Еврозоне, вероятно, будут в центре внимания, особенно учитывая последний опрос GfK по потребительскому доверию в Германии и ухудшение макроэкономических условий. Другая тема, представляющая интерес, - статистика по инфляции в Германии. По словам представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), инфляция находится на тревожно высоком уровне, и сильные данные по инфляции в Германии могут подтолкнуть ЕЦБ к дальнейшему вмешательству для сдерживания инфляции. Индекс потребительских цен в Германии показал прирост 2 п.п. с 6,8% до 7,0%. Более высокая инфляция может подтолкнуть курс EUR/USD к росту.
В США в центре внимания находятся такие экономические показатели, как августовские изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, статистика по ВВП за второй квартал, статистика по жилищному строительству и торговая статистика. Любые признаки ухудшения ситуации на рынке труда могут привести к замедлению потребительских расходов, что, в свою очередь, может ослабить инфляционное давление. Доллар США еще больше подешевел из-за разочаровывающих экономических результатов в США, в частности, падения уровня потребительского доверия в августе и сокращения числа вакансий JOLTS в июле.
В свете этих экономических откровений председатель ФРС Джером Пауэлл на симпозиуме в Джексон Хоул подчеркнул, что будущие решения по процентным ставкам будут зависеть от макроэкономических данных. Поэтому, ориентируясь в этой сложной обстановке, трейдеры по-прежнему настороженно относятся к выходу новых экономических данных из США и еврозоны, которые призваны расшифровать направление динамики инфляции. Наконец, индекс доллара США (DXY) в настоящее время колеблется в районе 103.66, пытаясь восстановиться после недавнего нисходящего тренда. Слабая доходность казначейских обязательств США, особенно 10-летних казначейских обязательств, продолжает оказывать давление на доллар.
Технический анализ и сценарии:
Стохастический осциллятор; Значение составляет 75,9293 при сигнале на уровне 81,2046. Это указывает на потенциальную перекупленность рынка. Ценовые действия направлены в сторону верхней полосы, которая находится на уровне 1.08800. Средняя полоса находится на уровне 1,08190, а нижняя - на уровне 1.07630. Движение цены к верхней полосе и расширение полос указывают на повышенную волатильность и восходящий импульс тренда. Движение в пределах верхней области указывает на сильное давление на покупку. Полосы Боллинджера: Ценовые действия направлены в сторону верхней полосы, которая находится на уровне 1.08800. Средняя полоса находится на уровне 1.08190, а нижняя - на уровне 1.07630. Движение цены к верхней полосе и расширение полос указывают на повышенную волатильность и восходящий импульс тренда. Движение в пределах верхней области указывает на сильное давление на покупку. Линия MACD (-0,000620) находится ниже своей сигнальной линии (-0,000445), что указывает на потенциально "медвежий" настрой на рынке. Однако расхождение между ними относительно невелико, что говорит о том, что возможный потенциал снижения может быть ограничен.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа : 1.09000.
Тейк-профит: 1.09490.
Стоп-лосс: 1.08750.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа: 1.08440.
Тейк-профит: 1.08090.
Стоп-лосс: 1.08750.