Fundamental analysis of XAU/USD
В течение дня золото выросло до уровня 1927.20, восстановившись после падения на прошлой неделе.
Цены на золото выросли в понедельник, главным образом, из-за ослабления доллара США в преддверии выхода данных по инфляции в США. Эти данные по инфляции могут повлиять на принятие Федеральной резервной системой США решения по процентной ставке. Американские фьючерсы на золото отразили рост, поднявшись до уровня 1951.00. Возможность отсутствия инфляции в США может вызвать дальнейшее падение доллара. Ожидаемые в среду данные по индексу потребительских цен в США могут повлиять на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам.
Потоки инвестиций в доллары и казначейские облигации США не уменьшили привлекательности золота как защитного средства, что продолжает поддерживать его стоимость. В настоящее время, по оценкам участников рынка, вероятность того, что ФРС сохранит текущие процентные ставки в сентябре, составляет 93%, а вероятность того, что ФРС повысит ставки до конца 2023 года- 43%. В то же время процентная ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла до 4.3%. Индекс доллара США понес внутридневные потери в ходе азиатской сессии в понедельник даже на фоне положительной динамики доходности казначейских облигаций США, снизившись до уровня 104.60. Это снижение может быть связано с ожидаемыми данными по CPI, призванными пролить свет на инфляционную картину в США. В заявлениях министра финансов США Джанет Йеллен и председателя ФРС Чикаго Остана Гулсби подчеркивалась уверенность в том, что удастся сдержать инфляцию без дестабилизации занятости.
На международном уровне индекс потребительских цен в Китае, опубликованный в августе, показал незначительный рост на 0,1%, что ниже ожидаемого увеличения на 0,2%. Эти неутешительные данные могли повлиять на позиции золота, хотя и кратковременно. Китайский сектор недвижимости также переживает волнения, поскольку крупнейший застройщик Country Garden готовится к голосованию по вопросу о продлении срока погашения долговых обязательств. Все внимание приковано к китайским властям, которые разрабатывают стратегию достижения целевого показателя роста ВВП в 5% за год.
В целом, настроения в отношении золота выглядят осторожно-оптимистичными и во многом зависят от предстоящих решений и заявлений Федеральной резервной системы, а также от глобальных экономических показателей. Несмотря на недавнее снижение, динамика доллара остается сильной, во многом благодаря сильным экономическим данным США. Однако эта сила привела к тому, что золото впервые за почти 4 недели снизилось в недельном исчислении. Теперь инвесторы с нетерпением ждут данных по инфляции в США 13 сентября и объявления политики ФРС 20 сентября.
Технический анализ и сценарии:
Индикатор "Аллигатор" указывает на то, что рынок находится во флэтовой фазе. Скользящие средние переплетаются между собой, что означает отсутствие сильного направления в движении цены. Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC) находятся в зеленой зоне, вблизи нулевого уровня. Обычно это указывает на сильный сигнал к покупке, но, учитывая близость к нулевому уровню, сигнал слабый. Учитывая, что индикаторы находятся в зеленой зоне и текущее положение цены между уровнями поддержки и сопротивления, можно говорить о "бычьих" настроениях.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 1931.00.
Тейк-профит: 1938.00.
Стоп-лосс: 1927.00.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 1915.00.
Тейк-профит: 1905.00.
Стоп-лосс: 1920.00.