Фундаментальный анализ WTI

Цены на нефть марки WTI продолжают восхождение на уровне 88.50 после коррекции на фоне ожидаемого дефицита предложения нефти до конца 2023 года и ожиданий сохранения высокого спроса в 2024 соответственно. 
Этот сценарий зависит от значительного и продолжительного сокращения добычи основными производителями, особенно от продолжительного сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией до конца 2023 года. Национальное энергетическое агентство прогнозирует значительный дефицит рынка к концу текущего года, но предупреждает о возможности значительного профицита рынка в начале 2024 года, если это снижение не будет устойчивым. Организация стран-экспортеров нефти, напротив, прогнозирует, что мировой спрос на нефть останется высоким в 2023 и 2024 годах. Эти прогнозы рисуют картину сбалансированного нефтяного рынка в ближайшие кварталы, при этом геополитическая и экономическая неопределенность может затронуть Саудовскую Аравию.
Однако последние данные свидетельствуют о неожиданной динамике рынка. Неожиданный рост запасов нефти и топлива в США, отмеченный увеличением на 4 млн. баррелей, контрастирует с распространенными настроениями о сокращении поставок. Эти аномалии свидетельствуют о снижении спроса, возможно, из-за окончания летнего сезона вождения в США. 
Экономический контекст, особенно в США, также играет центральную роль в динамике цен на нефть. Нежелание Федеральной резервной системы США повышать процентные ставки на фоне текущей инфляции может способствовать устойчивому спросу на нефть. Повышение процентных ставок, как правило, приводит к увеличению стоимости заимствований, что может негативно сказаться на экономическом росте и привести к росту потребления нефти. В дальнейшем участники рынка также будут следить за ключевыми экономическими показателями в США, такими как первичные заявки на пособие по безработице, индекс цен производителей, розничные продажи и предварительные индикаторы потребительского доверия в Мичигане, поскольку эти показатели могут оказать негативное влияние на рынок.
В целом, несмотря на то, что обязательства производителей по сокращению добычи в настоящее время поддерживают жесткие условия предложения нефти и стабильный спрос, рынок нефти остается уязвимым к краткосрочной волатильности, на которую влияют изменения спроса и предложения нефти. Нефтетрейдеры будут бдительно следить за геополитическими изменениями и экономическими сигналами, чтобы определить дальнейшее направление движения цен на нефть.
Технический анализ и сценарии:

В настоящее время WTI торгуется в районе отметки 88.50. WTI торгуется вблизи верхнего диапазона полос Боллинджера. В настоящее время полосы расширяются, что указывает на повышенную волатильность. Восходящее направление индикатора в сочетании с ценовым действием вблизи верхней полосы указывает на бычий импульс. Учитывая текущий импульс и "бычий" характер полос Боллинджера, цена может протестировать и, возможно, пробить ближайшее сопротивление на уровне 89.00. Если WTI не сможет сохранить текущий "бычий" импульс и произойдет разворот, то цена может протестировать уровни поддержки. Это может произойти, если настроения на рынке изменятся под влиянием внешних факторов или если цена столкнется с сильным сопротивлением вблизи верхней полосы Боллинджера.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 89.00.
Тейк-профит: 89.50.
Стоп-лосс: 88.70.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 87.70.
Тейк-профит: 86.65.
Стоп-лосс: 88.50.