Фундаментальный анализ XAU/USD
Cтоимость золота восстанавливается после снижения и торгуется на уровне 1917.70.
Цены на золото заметно выросли благодаря укреплению юаня, чему способствовали более благоприятные, чем ожидалось, экономические данные из Китая. Национальное статистическое бюро Китая (NBS) опубликовало данные, которые превзошли рыночные прогнозы, в том числе рост розничных продаж в Китае на 4,6% в годовом исчислении, что превысило прогнозы в 3,0%. Кроме того, объем промышленного производства в Китае в августе вырос на 4,5% по сравнению с 3,7% в июле.
Хотя курс юаня упал из-за решения Народного банка Китая снизить нормативы обязательного резервирования, позитивные данные по промышленному производству и розничным продажам в Китае привели к росту курса юаня по отношению к доллару до максимального уровня за последние две недели. Этот позитив был подкреплен решением о снижении нормы обязательных резервов (RRR) на 25 базисных пунктов.
В то же время экономический ландшафт США представляет собой ясную картину. Последние данные свидетельствуют о росте цен производителей и розничных продаж, на которые может повлиять повышение цен на бензин. Кроме того, первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 8 сентября, показали улучшение ситуации: число новых обращений составило всего 220 000. Базовый индекс цен производителей в августе совпал с прогнозами увеличения на 2,2%, хотя и оказался ниже, чем в предыдущем месяце. Розничные продажи также превзошли ожидания, увеличившись на 0,6% против ожидавшихся 0,2%. Индекс доллара США отступил от шестимесячного максимума, но его потери оказались ограниченными из-за "ястребиного" подхода ФРС США. Поскольку в США наблюдаются признаки сильной экономики, а также возможность дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и шагов крупнейших банков, цены на золото могут испытать понижательное давление.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку до беспрецедентного уровня в 4%, причем есть много признаков того, что это может быть последний раз. Такое повышение традиционно приведет к снижению спроса на золото.
Участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система сохранит жесткую позицию в отношении денежно-кредитной политики, возможно, в сочетании с дальнейшим повышением процентных ставок. Такие решения могут отбить у трейдеров желание вкладывать значительные средства в золото. Хотя в ближайшей перспективе рынок настроен "по-медвежьи" по отношению к ценам на золото, основное беспокойство трейдеров по-прежнему вызывает предварительный индекс потребительских настроений в Мичигане, который, по их прогнозам, несколько ослабнет.
По сути, благоприятное восстановление экономики Китая является "бычьим" фактором для золота, однако сочетание потенциального повышения процентных ставок и сильной экономики США может оказать понижательное давление на цены драгоценных металлов в ближайшем будущем.
Технический анализ и сценарии:
Аллигатор демонстрирует признаки голода, сигнализируя о возможном восходящем тренде. Челюсть (синяя линия) располагается ниже зубов (красная линия) и губ (зеленая линия), что еще раз подтверждает начало восходящего тренда. Осциллятор Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC) находятся в зеленой зоне, что обычно служит подтверждением сигнала на покупку. Учитывая текущие технические показатели и приближающееся открытие пасти Аллигатора, можно ожидать наступления бычьего тренда.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 1925.00.
Тейк-профит: 1931.00.
Стоп-лосс: 1920.00.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 1910.00.
Тейк-профит: 1903.00.
Стоп-лосс: 1915.00.