Фундаментальный анализ WTI

Цены на нефть марки WTI выросли под влиянием геополитической напряженности и решений по добыче, и составляют около 89.90. 
Существенным катализатором стало решение России о прекращении экспорта топлива, что привело к росту опасений относительно возможного сокращения мирового предложения нефти. Эти настроения усугубляются позицией ОПЕК+ по сохранению сокращения добычи и сообщениями о том, что запасы сырой нефти в США, особенно в Кушинге, находятся на самом низком уровне с июля 2022 года.
Хотя фьючерсы на нефть WTI и Brent демонстрируют небольшой рост, они находятся на пути к незначительному недельному снижению после активного роста на 10% в течение последних трех недель. На рынке царят противоположные настроения. С одной стороны, есть опасения по поводу сокращения предложения в связи с решениями крупных производителей, таких как Россия и Саудовская Аравия, а с другой стороны, есть опасения по поводу возможного падения спроса в связи с ужесточением денежно-кредитной политики в таких регионах, как США и Европа.
Последнее заявление ФРС США показало, что она намерена сохранить процентные ставки на прежнем уровне, но при этом придерживаться более "ястребиного" подхода, прогнозируя ставки в диапазоне 5,50-5,75% к концу года. Такие шаги в сочетании с укреплением доллара США могут привести к удорожанию нефти для тех, кто торгует в других валютах. Одновременно с этим такие центральные банки, как Банк Англии и Европейский центральный банк, заявили о намерении не менять процентные ставки, а норвежский банк пошел по уникальному пути - повысил базовую ставку.
Кроме того, такие рыночные индикаторы, как индекс доллара США (DXY), торгующийся в районе 105.50, и доходность 10-летних американских облигаций, составляющая 4,50%, подчеркивают сложную динамику, влияющую на цены на нефть. Последние данные по экономике США принесли неоднозначные сигналы: число заявок на пособие по безработице снизилось до самого низкого уровня с января, а индекс деловой активности в производственном секторе ФРС Филадельфии показал снижение.
На этом фоне эксперты рынка прогнозируют "бычий" краткосрочный прогноз цен на нефть, которые в ближайшие месяцы могут приблизиться к отметке 100.00. Это объясняется сокращением поставок на 1,3 млн. баррелей в день со стороны Саудовской Аравии и России, что может усугубить ожидаемый глобальный дефицит в 2 млн. баррелей в день.
В свете этих многогранных факторов трейдерам и инвесторам рекомендуется сохранять бдительность, особенно в отношении действий ОПЕК+ и изменений в мировой денежно-кредитной политике. Мониторинг важнейших экономических показателей, таких как предстоящий индекс PMI в США, может дать ценную информацию для тех, кто ориентируется в сложной ситуации на нефтяном рынке.
Технический анализ и сценарии:

Котировки WTI торгуются на уровне 89.90, что очень близко к средней полосе Боллинджера, расположенной на отметке 89.85. Учитывая близость, эта полоса в настоящее время выступает в качестве ключевой точки разворота для актива. Сужение диапазона полос Боллинджера свидетельствует о снижении волатильности. Поскольку индикатор направлен вниз, а цена в данный момент находится в верхнем диапазоне, но движется к середине, на рынке наметилась консолидация. Если цена WTI продолжит коррекцию к средней полосе, а затем пробьет ее, то мы можем увидеть движение к нижней полосе Боллинджера.
Основной сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 89.50.
Тейк-профит: 89.00.
Стоп-лосс: 89.75.
Альтернативный сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 90.50.
Тейк-профит: 91.00.
Стоп-лосс: 90.25.