Фундаментальный анализ WTI

Цены на нефть резко упали после предыдущего роста на фоне растущих опасений по поводу возможного снижения спроса со стороны крупнейших мировых потребителей - США и Китая.
Поскольку цены на нефть WTI торгуются ниже своих 100-дневных скользящих средних, настроения на рынке сменились на "медвежьи". В то время как в США ожидается небольшой рост добычи нефти, спрос на нее будет снижаться, а потребление бензина в 2023 году достигнет 20-летнего минимума. Снижение темпов роста экономики и индекса потребительских цен в Китае ведет к сокращению спроса и вызывает опасения относительно состояния мировой экономики, поскольку китайские нефтеперерабатывающие компании сокращают заказы у таких крупных экспортеров, как Саудовская Аравия. Эти факторы, сдерживающие спрос, обусловили осторожный взгляд на рынок сырой нефти в краткосрочной перспективе, однако цена может упасть до $75 за баррель, особенно если его поддержат ожидания того, что члены ОПЕК+, такие как Саудовская Аравия и Россия, продолжат сокращать добычу.
В то же время США сообщили о снижении числа действующих буровых установок, намекая на возможное сокращение добычи в будущем, - факторы, которые в сочетании со стратегической добычей ОПЕК+ могут оказать давление на цены в краткосрочной перспективе. В прошлую пятницу цены на нефть на короткое время восстановились благодаря поддержке Ираком сокращения добычи ОПЕК+.
На финансовых рынках реакция доллара на "ястребиную" позицию председателя ФРС Джерома Пауэлла в отношении инфляции оказалась на удивление сдержанной. Несмотря на его заявления об агрессивных мерах политики, направленных на то, чтобы подтолкнуть инфляцию к целевому уровню 2%, доллар оставался слабым, несмотря на разочаровывающий индекс потребительского доверия в США. 
В целом рынок нефти следит за развитием событий, подавая как "медвежьи", так и "бычьи" сигналы. Хотя ближайшие индикаторы демонстрируют "медвежий" тренд на фоне неопределенности спроса и возможного избытка предложения, изменение экономических условий и геополитические события продолжают играть главную роль в динамике цен на нефть.
Технический анализ и сценарии:

При текущей цене в 77.10 нефть марки WTI торгуется чуть ниже верхней полосы Bollinger Bands на уровне 77.60 и выше средней полосы на уровне 76.30. Нисходящее направление полос Боллинджера говорит о том, что рынок, возможно, вступает в фазу консолидации, а ценовой диапазон сужается. В ближайшие дни на рынке может наблюдаться торговля нефтью WTI в пределах диапазона полос Боллинджера, причем возможное сужение полос свидетельствует о снижении волатильности. Если цена останется в пределах верхнего диапазона полос, то вероятность восходящего движения к уровням сопротивления возрастет. Однако прорыв ниже средней полосы Боллинджера может означать переход к "медвежьей" динамике и, возможно, приведет к тестированию уровней поддержки.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 78.50.
Тейк-профит: 79.80.
Стоп-лосс: 78.00.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 76.00
Тейк-профит: 75.00.
Стоп-лосс: 76.50.