Фундаментальный анализ WTI от 05.02.2024

Цена на нефть марки WTI колеблется под влиянием сложного взаимодействия между геополитической напряженностью, экономическими показателями и рыночной конъюнктурой. 

В начале азиатских торгов WTI удалось избежать потерь, она торговалась на уровне 72.50. Нестабильность на Ближнем Востоке усилилась из-за авиаударов США и Великобритании, явившихся ответной реаакцией на удар беспилотника, убившего трех американских солдат в Иордании, по повстанцам хути, поддерживаемым Ираном в Йемене. Эскалация сопровождалась угрозами со стороны повстанцев Хути активизировать военные действия и решительными предупреждениями со стороны США о немедленном ответе, включая действия на иранской территории. 

Эти геополитические события произошли на фоне сильного отчета по рынку труда США, который ослабил ожидания того, что Федеральная резервная система вскоре снизит процентные ставки. Повышение процентных ставок будет сдерживать экономический рост и спрос на нефть, оказывая давление на нефтяные цены. Кроме того, укрепление доллара сделает нефть более дорогой для держателей недолларовых активов и снизит спрос, что приведет к усилению настроений по мере угасания дисконтной ставки. Что касается предложения, то перед Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками (ОПЕК+) стоит долгосрочная задача сбалансировать рынки с помощью цен на нефть. Существует опасение, что производители, не входящие в ОПЕК, особенно Соединенные Штаты, превысят уровень добычи, в результате чего мировые рынки будут страдать от избыточного предложения. 

Под влиянием укрепления доллара США и ожиданий рыночного импульса настроения на рынке остаются мрачными. Однако ситуация на Ближнем Востоке, особенно участие США, и общие конфликты, включая напряженность между Израилем и ХАМАС, являются факторами, которые могут нарушить поставки и изменить мнение рынка. Если эскалация конфликта нарушит поставки, это может вывести рынок из слабого состояния и продемонстрировать слабый баланс между геополитическими рисками и экономическими факторами, определяющими перспективы нефтяного рынка.

Технический анализ и сценарии:

В настоящее время полосы Боллинджера указывают на широкий ценовой диапазон: верхняя полоса находится на уровне 78.10, средняя полоса - на уровне 74.60, а нижняя полоса - на уровне 71.05. Широкий диапазон говорит о значительной волатильности на рынке. Цена снижается в нижнем диапазоне полос Боллинджера, что указывает на медвежий импульс. Поскольку цена находится ближе к нижней полосе, а полосы направлены вниз, это говорит о том, что в краткосрочной перспективе на рынке может сохраниться понижательное давление. Позиционирование цены ниже средней полосы (которая выступает в качестве скользящей средней) еще больше подтверждает медвежьи настроения на рынке.

Основной сценарий (SELL)

Рекомендуемый уровень входа : 71.50

Тейк-профит: 70.55

Стоп-лосс: 72.00

Альтернативный сценарий (BUY)

Рекомендуемый уровень входа: 73.50

Тейк-профит: 74.50

Стоп-лосс: 73.00