Фундаментальный анализ AUD/USD от 07.02.2024

Валютная пара AUD/USD резко выросла в начале азиатских торгов в среду, достигнув отметки 0.65300, благодаря сочетанию факторов, включая слабость доллара США и ястребиный настрой Резервного банка Австралии. 

Валютная пара AUD/USD продемонстрировала неустойчивую реакцию на глобальные и внутренние экономические показатели. Надежды растут в преддверии выступлением главы РБА Буллока в пятницу. На микроуровне данные по частному сектору Австралии показали сокращение в производственном секторе, а индекс деловой активности в промышленности оказался ниже ожиданий.

Последние новости из Федеральной резервной системы США вызвали как осторожность, так и волнение по поводу изменения процентных ставок. Президент ФРС Кливленда Лоретта Местер отдельно заявила, что, хотя снижение ставки запланировано на конец этого года, делать это слишком рано может быть рискованно. Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари поддержал эту оценку, заявив, что, хотя краткосрочные уровни инфляции были достигнуты, годовые данные остаются ниже целевого уровня ФРС. Председатель ФРС Джером Пауэлл также понизил ожидания относительно снижения ставки в ближайшей перспективе, заявив, что может отложить идею снижения ставки до второй половины года, особенно если она будет основана на позитивной информации по рынку труда. 

С точки зрения австралийцев, решение Резервного банка Австралии оставить процентные ставки без изменений на февральском заседании на уровне 4,35% отражает осторожный подход к инфляции. В то же время, инфляция в стране находится выше искомого уровня в 4.1%. Ястребиный прогноз центрального банка указывает на повышение процентных ставок, тем самым поддерживая австралийский доллар. Эта позиция подкрепляется тем, что РБА уделяет особое внимание развитию мировой экономики, тенденциям внутреннего спроса и более широким перспективам инфляции и рынка труда. Однако в ближайшей перспективе такие факторы неопределенности, как замедление темпов роста экономики Китая и геополитическая напряженность в таких регионах, как Украина и Ближний Восток, могут угрожать стабильности австралийской экономики и курса AUD/USD. 

Забегая вперед, отметим, что в центре внимания находятся предстоящие публикации экономических данных и сообщения центрального банка, включая выступления членов FOMC, которые дадут представление о состоянии финансовых рынков, макроэкономических условиях и ключевых торговых партнерствах. Эти события не только повлияют на краткосрочные тенденции в паре AUD/USD, но и дадут более четкое представление о расхождениях в монетарной политике между США и Австралией, особенно в свете меняющегося экономического ландшафта в Китае и более широкого глобального контекста.

Технический анализ и сценарии:

Текущая цена AUD/USD составляет 0.65280, располагаясь вблизи средней полосы Bollinger Bands (0.65240), что указывает на стабилизацию цены после недавних движений. Горизонтальное направление полос Боллинджера говорит о том, что рынок находится в фазе консолидации, при этом ожидается рост волатильности, о чем свидетельствует расширение ценового диапазона между полосами. 

Основной сценарий (BUY)

Рекомендуемый уровень входа: 0.65450

Тейк-профит: 0.65850

Стоп-лосс: 0.65250

Альтернативный сценарий (SELL)

Рекомендуемый уровень входа: 0.64970

Тейк-профит: 0.64550

Стоп-лосс: 0.65150