Фундаментальный анализ WTI от 08.02.2024

Цены на нефть марки WTI колеблются в районе 74.30. Этот рост противоречит отчету Управления энергетической информации США, который показал значительное увеличение запасов сырой нефти, и отчету Американского института нефти, который показал меньший, чем ожидалось, рост добычи нефти. 

Судя по последним событиям, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, особенно конфликт между Израилем и сектором Газа, стала основной причиной роста цен на нефть марки WTI. Напряженность в секторе Газа растет, насилие и аресты продолжаются после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня. Несмотря на то, что нефтяной рынок находится под давлением с октября, все еще есть надежда: группа ХАМАС во главе с Халилем Хайей планирует провести переговоры о прекращении огня с представителями Египта и Катара в Каире. 

Резкое падение курса доллара привело к удешевлению нефти в других валютах, что способствовало росту цен. Кроме того, данные из США показали резкое снижение запасов бензина и промежуточного топлива, что свидетельствует о высоком спросе, который подтверждаетсяч приростом ежегодных продаж сырой нефти в США к 2023 году до рекордных 4 млн баррелей в день. Кроме того, прогнозы по сланцевому бассейну Permian, крупнейшему месторождению нефти в США, показывают медленный ежегодный рост с 2021 года, что приведет к замедлению роста добычи в Америке. В сочетании с прогнозом EIA о том, что рост добычи нефти в США замедлится в 2024 году, эти события поддерживают позитивный прогноз для нефтяного рынка в ближайшей перспективе. 

Конъюнктура нефтяного рынка постоянно меняется из-за сложного взаимодействия между геополитической неопределенностью, экономической ситуацией и условиями поставки нефти. Трейдерам и инвесторам рекомендуется обращать пристальное внимание на текущие геополитические события и изменения в экономических условиях, которые могут повлиять на состояние рынка.

Технический анализ и сценарии:

Текущее положение цены вблизи верхней полосы полос Боллинджера (на уровне 74.75) указывает на то, что WTI торгуется в более высоком диапазоне своей недавней волатильности, что свидетельствует о силе текущего восходящего тренда. Направление полос вверх также отражает растущую волатильность, что может подготовить почву для значительных ценовых движений. Широкий диапазон цен между верхней и нижней полосами (74.75 и 71.90 соответственно) допускает значительные колебания, но рост цен в верхнем диапазоне сигнализирует о том, что покупатели сохраняют контроль. Учитывая текущую динамику цен и технические индикаторы, краткосрочные перспективы выглядят бычьими, и цены на нефть WTI могут протестировать ближайшие уровни сопротивления. В частности, если цена закрепится выше верхней полосы Боллинджера или даже пробьет уровень сопротивления 74.80, это может создать предпосылки для движения к 75.50 и, возможно, 76.10.

Основной сценарий (BUY)

Рекомендуемый уровень входа: 74.80

Тейк-профит: 75.50

Стоп-лосс: 74.40

Альтернативный сценарий (SELL)

Рекомендуемый уровень входа : 73.50

Тейк-профит: 72.80

Стоп-лосс: 73.15