Фундаментальный анализ WTI от 13.02.2024

Цена на нефть марки WTI демонстрирует рост, обусловленный усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и рыночными условиями, на которые влияет глобальная экономическая ситуация. 

Так, недавно йеменское ополчение Хути нанесло ракетный удар по судну, направлявшемуся в Иран, в результате чего оно получило незначительные повреждения без человеческих жертв. Эти события, наряду с сигналами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о расширении военных операций и осторожным подходом президента США Джо Байдена к наземной атаке в Газе, подняли вопросы о шатком положении дел на Ближнем Востоке и о том, как это влияет на нефть. 

На экономическом фронте настроения на рынке определяются ожиданиями в отношении экономических отчетов США и решения Федеральной резервной системы по процентной ставке. Сильные данные по занятости в США снизили ожидания значительного снижения ставки в ближайшем будущем, что повлияло на укрепление доллара США и доходности, что отразилось на ценах на нефть. Кроме того, нефтяной рынок также уделяет пристальное внимание данным по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) в США, чтобы определить дальнейшее направление движения. 

Что касается предложения, то здесь следует обратить внимание на соблюдение ОПЕК ограничений на добычу, особенно на соблюдение Ираком ограничения в 4 млн баррелей в день, а также на публикацию данных по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти. Решение ОПЕК и ее союзников продлить сокращение добычи является ключевым для самых больших перспектив рынка во втором квартале, отражая сложный баланс между ограничениями предложения и геополитическими событиями, определяющими ценовые тенденции. Кроме того, Управление энергетической информации США сообщило, что добыча сланцевой нефти вырастет до самого высокого уровня за четыре месяца, что может повлиять на глобальное предложение. 

Трейдеры также с нетерпением ждут ежемесячного отчета ОПЕК по рынку нефти, чтобы получить представление о тенденциях на мировом рынке и развитии нефтяной отрасли. В целом цены на нефть WTI работают в сложных условиях, характеризующихся геополитической неопределенностью и неопределенностью экономической политики. Эти факторы в совокупности создают весьма позитивный прогноз для рынка нефти: геополитическая напряженность и решение ОПЕК+, вероятно, окажут поддержку ценам.

Технический анализ и сценарии:

Текущая цена нефти WTI 77.10 находится чуть ниже первого уровня сопротивления в 77.80. Такое положение указывает на то, что рынок тестирует прочность зоны сопротивления. Близость к верхней полосе Bollinger Bands, которая находится на уровне 77.75, еще больше усиливает эту зону сопротивления. Полосы Боллинджера демонстрируют восходящее направление с сужением ценового диапазона, что обычно указывает на снижение волатильности рынка и фазу консолидации перед потенциальным прорывом. Поскольку цена торгуется в верхнем диапазоне полос Боллинджера, это говорит о бычьих настроениях среди трейдеров, с потенциалом для толчка к более высоким уровням сопротивления, если восходящий импульс продолжится.

Основной сценарий (BUY)

Рекомендуемый уровень входа: 77.80

Тейк-профит: 78.70

Стоп-лосс: 77.40

Альтернативный сценарий (SELL)

Рекомендуемый уровень входа : 76.10

Тейк-профит: 75.50

Стоп-лосс: 76.30