التحليل الأساسي لزوج EUR / USD
بدأ زوج العملات يورو / دولار أمريكي الأسبوع ببطء ، حيث لم تكن هناك بيانات اقتصادية مهمة من منطقة اليورو يمكن أن تشير إلى الاتجاه. تأثرت حركة زوج العملات بشكل كبير بأخبار البنك المركزي والأحداث الجيوسياسية. عانى اليورو من الانخفاض ، حيث انخفض إلى 1.0900 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى قوة الدولار الأمريكي والتصريحات المتشددة من البنك المركزي الأوروبي (ECB) ونظام الاحتياطي الفيدرالي (FRS).
في الجغرافيا السياسية ، تم لفت الانتباه إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الصين. تضمنت الزيارة لقاء مع وزير الخارجية الصيني تشين قانغ ، وكان الهدف منها إقامة علاقة أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها بين الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك ، فإن المشاكل المستمرة مع روسيا وتايوان قد تبطئ وتيرة التقدم في العلاقات الأمريكية الصينية. تلعب هذه العوامل الجيوسياسية دورًا حاسمًا في التأثير على اتجاهات العملة.
بالإضافة إلى ذلك ، يتطلع المشاركون في السوق إلى بيانات الشخصيات الرئيسية في البنك المركزي الأوروبي. من المتوقع أن يدلي فيليب لين ، إلى جانب عضوي مجلس الإدارة إيزابيل شنابل ولويس دي جويندوس ، بتعليقات على الموقف الصقوري الأخير للبنك المركزي الأوروبي. يبحث المستثمرون عن معلومات حول التضخم والتوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية ، حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل بشكل كبير على تحركات السوق.
فيما يتعلق بالأخبار المصرفية ، هناك احتمال قوي بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى في يوليو. ويدعم هذا الموقف كريستين لاجارد من البنك المركزي الأوروبي ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. تقترح أداة FedWatch من CME Group أن هناك فرصة بنسبة 75٪ لرفع سعر الفائدة.
نتيجة للبيئة غير المستقرة ، يتوخى المستثمرون الحذر ، مما أدى إلى انخفاض صافي مراكز المضاربة الطويلة باليورو لمدة خمسة أسابيع متتالية. يتماشى هذا مع توقعات السوق قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المهم في 15 يونيو.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك تباين واضح في الاستراتيجيات التي تستخدمها البنوك المركزية العالمية ، بدءًا من التعليق المتشدد إلى رفع أسعار الفائدة أو التشاؤم. يشير قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير برفع أسعار الفائدة ، إلى جانب ارتفاع التضخم ، إلى احتمال حدوث المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو. على العكس من ذلك ، بينما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعليق دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتًا ، لا يزال من المتوقع أن يقوم برفع سعر الفائدة مرتين خلال العام. وهذا ما تؤكده أيضًا حقيقة أن عائدات السندات الألمانية ذات العامين بلغت أعلى مستوى جديد لها في ثلاثة أشهر ، مما يشير إلى أن السوق تتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على نهجه قصير الأجل.
في الختام ، تؤثر قرارات البنك المركزي والعوامل الجيوسياسية حاليًا على زوج العملات EUR / USD. تراقب الأسواق عن كثب أي معلومات تتعلق بالتضخم والسياسة النقدية لأنها عناصر أساسية يمكن أن تؤثر على اتجاهات العملة.
سيناريوهات التحليل الفني:
مع الأخذ في الاعتبار كلا من التحليل الفني والأساسي ، يبدو أن زوج يورو / دولار EUR / USD في اتجاه صعودي كما يتضح من مؤشر التمساح. ومع ذلك ، يشير المذبذب الرائع (AO) والمذبذب المسرع (AC) إلى اتجاه هبوطي قادم محتمل حيث يقع كلاهما في المنطقة الحمراء ويقتربان من الصفر ، مما يشير إلى إشارة بيع قوية.
مستوى الدخول الموصى به (شراء): 1.09800.
جني الأرباح: 1.10300 و 1.10840.
وقف الخسارة: 1.08820.
مستوى الدخول الموصى به (بيع): 1.08800.
جني الأرباح: 1.08300 أو 1.07800.
وقف الخسارة: 1.09700.