Фундаментальный анализ WTI

Цены на нефть WTI растут в преддверии заседания ФРС по монетарной политике. Кроме того экономические показатели Китая и квоты на импорт влияют на настроения на рынке.
Возможная пауза в повышении ставок может стимулировать спрос на нефть и поддержать цены.

Вчера американский бенчмарк испытал значительный рост более чем на 3%, поддержанный оптимизмом относительно растущего спроса на топливо. Это последовало за решением центрального банка Китая снизить краткосрочную процентную ставку. Однако краткосрочные инвесторы проявляют осторожность в ставках на повышение цен из-за предстоящих важных данных и событий. К ним относятся промышленное производство Китая, розничные продажи и индекс цен на жилье за май, которые будут опубликованы завтра. Кроме того, участники рынка с нетерпением ожидают оглашения точечных прогнозов от Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) сегодня.

Ожидается, что FOMC сделает паузу. Экономические перспективы неясны, а эффективность многократных повышений не способствует оздоровлению экономики. Повышение ставок обычно укрепляет доллар США, делая товары, обозначенные в американской валюте, более дорогими для владельцев других валют, что, в свою очередь, оказывает давление на цены на нефть. Однако, пауза сможет стимулировать экономический рост и увеличить спрос на нефть, тем самым поддерживая цены.

Тем временем Китай выдал третью партию квот на импорт на 2023 год, отразив увеличение общего объема на 20% в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Квоты в основном были распределены между 33 компаниями, в основном независимыми переработчиками, с общим объемом 62,28 млн тонн. Это увеличение по сравнению с 52,69 млн тонн, выданных Пекином в июне прошлого года, и общей квотой в 161,72 млн тонн за первое полугодие 2022 года.

Вместе с тем, запасы сырой нефти в США увеличились примерно на 1 миллион баррелей за неделю, закончившуюся 9 июня, вопреки среднему прогнозу аналитиков об уменьшении на 500 000 баррелей. Официальные данные правительства о запасах планируется опубликовать позже сегодня. Кроме того, ОПЕК+ предоставила России немного большую базовую норму производства нефти, позволяя стране увеличить свое производство по сравнению с предыдущим соглашением.

В целом, цены на нефть WTI испытывают небольшой восходящий тренд, поскольку инвесторы с нетерпением ожидают результатов заседания Федерального резерва США и данных о запасах сырой нефти в США. Настроение на рынке определяется экономическими данными Китая и квотами на импорт, а также решениями крупных центральных банков по процентным ставкам. Возможная пауза в повышении ставок со стороны центрального банка США может стимулировать спрос на нефть и поддержать цены.

Торговые сценарии:

Уровни поддержки: 65.80, 66.75, 68.35, 69.30
Уровни сопротивления: 70.75, 71.85, 73.30, 74.55

Основной сценарий: Покупка
С учетом текущего положения дел, цена WTI может продолжить свой восходящий тренд. Если цена преодолеет уровень сопротивления в 70.75, следующим целевым уровнем будет 71.85, а затем 73.30. В этом случае, рекомендуемый уровень для фиксации прибыли (take profit) может быть установлен на уровне 73.30. Также рекомендуется установить stop loss на уровне  69.05.

Альтернативный сценарий: Продажа
Короткие позиции следует открывать ниже уровня 69.305. В этом случае, рекомендуемый уровень для фиксации прибыли (take profit) может быть установлен на уровне 66.85. Для ограничения убытков (stop loss) в этом сценарии можно использовать уровень 71.25.