Фундаментальный анализ USD/CAD

Пара USD/CAD отступила от своего внутридневного зенита, прервав трехдневную полосу неудач. Американский доллар находится в состоянии консолидации после самых значительных дневных потерь за последние пять недель, а цены на нефть движутся по нисходящей траектории, несмотря на позитивные новости, поступающие с Ближнего Востока. Переоценка рынком позиции Федеральной резервной системы в сочетании с опасениями глобальной рецессии оказали влияние на пару. Пол Бодри, заместитель управляющего Банка Канады (BoC), выступил в защиту недавнего повышения ставки, но также заявил, что будущее остается неопределенным.

Ожидается, что предстоящий обзор рабочей силы Канады покажет небольшой рост уровня безработицы до 5,1% в мае по сравнению с 5% в апреле. Ранее на этой неделе Банк Канады неожиданно повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов до 4,75%, и предстоящие данные по рынку труда могут повлиять на траекторию движения канадского доллара против своих конкурентов. Более сильный, чем ожидалось, рост занятости и инфляции заработной платы может укрепить канадский доллар, в то время как слабый отчет по занятости может привлечь "голубиные" ставки.

Банк Канады отметил, что растущие опасения, что инфляция по индексу потребительских цен (ИПЦ) может значительно превысить целевой уровень в 2%, стали основной причиной решения о повышении базовой ставки. Если не произойдет значительного спада на рынке занятости, Банк Канады должен будет продолжать фокусироваться на сдерживании инфляции, что может привести к очередному повышению ставки в июле.

Реакция CAD на данные по занятости должна быть однозначной из-за потенциального влияния на прогноз ставки Банка Канады. Более сильный, чем ожидалось, рост показателя изменения занятости в сочетании со стагнирующей инфляцией заработной платы может дать толчок CAD и привести к снижению курса USD/CAD, и наоборот.

По словам Бодри, сохраняющаяся сила в экономике предполагает, что для сдерживания инфляции может потребоваться более длительное повышение процентных ставок. Экономические данные, полученные после решения центрального банка в апреле, когда ставки были удержаны, изменили баланс и подтолкнули Совет управляющих к решению о повышении ставки на четверть пункта в июне.

Технический анализ и сценарии:

Уровни поддержки: 1.32130, 1.32800, 1.32920; 
Уровни сопротивления: 1.34930, 1.34390, 1.33990.  
Индикаторы: Аллигатор голоден: его пасть широко раскрыта, челюсть (синяя линия) высоко парит над губами и зубами (зеленая и красная линии), инструмент находится в нисходящем тренде. Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC) находятся в серой зоне, показывая дивергенцию, что не является надежным сигналом для открытия позиции.

Основной сценарий - продолжение медвежьего тренда:
Индикатор Alligator указывает на то, что рынок находится в нисходящем тренде, а осцилляторы AO и AC показывают дивергенцию, что может указывать на потенциальное продолжение медвежьего тренда.

Возможность для продажи может возникнуть на первом уровне сопротивления 1,33990. Уровни тейк-профита могут быть установлены на уровнях поддержки 1,32920, 1,32800 и 1,32130 соответственно. Стоп-лосс можно разместить выше самого высокого уровня сопротивления 1,34930.

Альтернативный сценарий - бычий разворот:

Возможность для покупки может возникнуть при прорыве самого высокого уровня сопротивления 1,34930. Уровни тейк-профита могут быть установлены на расширении текущего ценового диапазона, потенциально на 1,35930 и 1,36930. Стоп-лосс можно разместить ниже самого низкого уровня поддержки 1,32130, чтобы ограничить потенциальные потери, если рынок не будет двигаться так, как ожидалось.