Фундаментальный анализ WTI

На этой неделе цены на нефть продемонстрировали заметное движение: Brent остается выше отметки 90.00, а WTI держится в районе 87.00. 
Недавний рост цен на нефть по обоим бенчмаркам во многом связан с решением Саудовской Аравии и России продлить добровольное сокращение поставок до 2023 года на общую сумму до 1,3 млн. баррелей в день. Несмотря на "бычий" настрой WTI и рост до максимального уровня с ноября 2022 года, мировые рынки ведут себя осторожно. Эта осторожность обусловлена ожиданием выхода ключевых макроэкономических данных и сохраняющимися опасениями по поводу роста процентных ставок в Европе и США. Центральным показателем является индекс потребительских цен США за август, публикация которого запланирована на среду. Его последствия могут существенно повлиять на траекторию изменения процентных ставок и, как следствие, на спрос на нефть. С одной стороны, Европа готовится к сезону ремонтов на НПЗ этой осенью.
В США, напротив, благодаря позитивным экономическим данным, опубликованным на прошлой неделе, веорятность повышения процентной ставки до конца года сохраняется на высоком уровне. Поскольку повышение процентных ставок может привести к увеличению стоимости заимствований, существует риск экономического спада, что может снизить спрос на нефть. 
Китай, крупнейший в мире импортер нефти, помог WTI немного вырасти благодаря августовскому отчету по индексу потребительских цен. Данные показали рост на 0,1% в годовом исчислении, что лучше снижения на 0,3% в предыдущем месяце. Ослабление опасений по поводу дефляции в Китае косвенно оказало поддержку ценам на нефть марки WTI. 
В более широком контексте ожидается, что на дискуссию повлияют отчеты таких гигантов отрасли, как Международное энергетическое агентство и Организация стран-экспортеров нефти. МЭА недавно пересмотрело в сторону понижения прогноз роста спроса на нефть на 2024 год, ссылаясь на вялые макроэкономические условия, а ОПЕК сохранила прогноз роста на тот же период в размере 2,25 млн. баррелей в сутки.
В течение недели нефтетрейдеры всего мира будут внимательно следить за еженедельными данными по запасам сырой нефти от API, данными по динамике запасов сырой нефти от EIA и, что более важно, за индексом потребительских цен США, который, как ожидается, будет объявлен в среду. Эти данные могут существенно повлиять на цену WTI в долларах США, создавая потенциальные торговые возможности. 
Технический анализ и сценарии:

WTI торгуется на уровне 87.25, что немного ниже первого уровня сопротивления 87.70 и почти целует верхнюю полосу Bollinger Bands, расположенную на уровне $87.30. Горизонтальное направление полос Боллинджера говорит об относительно стабильном рынке. Однако близость цены к верхней полосе указывает на некоторое давление на покупку. В ближайшие дни поведение цены в районе полос Боллинджера будет иметь решающее значение. Если цена продолжит оставаться вблизи верхней полосы, это может свидетельствовать о сохранении давления на покупку, и может быть реализован "бычий" сценарий. Если же цена опустится ниже средней полосы, то это будет свидетельствовать об усилении давления на продажу, и на горизонте может появиться "медвежий" сценарий.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 87.70.
Тейк-профит: 88.30.
Стоп-лосс: 87.40.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 86.65.
Тейк-профит: 86.00.
Стоп-лосс: 86.95.