Фундаментальный анализ WTI
Американская нефть марки West Texas Intermediate в последнее время демонстрирует впечатляющую тенденцию к росту, достигнув 10-месячного максимума и закрепившись в районе эталонного уровня 88,40. На эту тенденцию влияют несколько факторов.
Главным из них является позитивный прогноз спроса, представленный Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Несмотря на глобальные проблемы, такие как рост процентных ставок и инфляции, ОПЕК сохраняет оптимизм, сохраняя прогноз роста мирового спроса на нефть. Согласно последнему ежемесячному отчету ОПЕК, в 2024 году ожидается рост мирового потребления нефти на 2,25 млн. баррелей в сутки. Этот оптимистичный прогноз согласуется с данными Управления энергетической информации США (EIA), которое прогнозирует увеличение мировой добычи нефти с 101,0 млн. барр. в сутки в 2023 году до 102,3 млн. барр. в сутки к 2024 году.
Факторы предложения также способствуют "бычьему" тренду по WTI. Среди заметных событий - закрытие Ливией четырех основных портов для экспорта нефти на востоке страны из-за погодных условий и добровольное сокращение добычи, введенное нефтяными гигантами Саудовской Аравией и Россией. Первое привело к кризису предложения, а второе, как ожидается, увеличит добычу нефти в Саудовской Аравии примерно на 1,3 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Кроме того, несмотря на санкции Саудовской Аравии и США, цены на добычу нефти в Иране в августе вновь немного выросли, о чем говорится в докладе ОПЕК.
Однако контрастные данные о запасах вносят элемент непредсказуемости. Например, Американский институт нефти показал, что запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 8 сентября, увеличились на 1,174 млн. баррелей, несмотря на ожидания снижения на 5,521 млн. баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Напротив, добыча нефти в США в ближайшие два года значительно возрастет. В более широком экономическом контексте существуют базовые опасения, которые могут повлиять на направление движения рынка нефти. Опасения по поводу возможного замедления экономического роста в Китае - крупном потребителе нефти - могут сдержать дальнейший рост котировок WTI.
Между тем, трейдеры всего мира с нетерпением ждут данных по инфляции в США, а также статистики по розничным продажам и промышленному производству в Китае за август, которая может существенно повлиять на цену WTI, измеряемую в долларах. Таким образом, несмотря на то, что ближайшие перспективы WTI выглядят оптимистично, учитывая ограниченное предложение и многообещающие перспективы спроса, более широкие экономические показатели и аномалии запасов могут вызвать волатильность и движение на рынке.
Технический анализ и сценарии:
Текущая цена WTI находится на уровне 88.30, что приближает ее к первому уровню сопротивления на отметке 89.00. Следующие уровни сопротивления находятся на отметках 89.50 и 90.00, и бычий импульс, похоже, подталкивает цену ближе к этим точкам. Полосы Боллинджера указывают на то, что текущий импульс является бычьим. Цена движется вблизи верхней полосы, расположенной на отметке 88.75, что указывает на возможность скорого касания или прорыва этого уровня. Учитывая расширение полос, волатильность растет, что может означать более значительные колебания цены в ближайшем будущем. Средняя полоса, представляющая собой простую скользящую среднюю, находится на уровне 87.20, что указывает на бычий характер среднесрочной тенденции.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 89.00.
Тейк-профит: 89.50.
Стоп-лосс: 88.70.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 87.70.
Тейк-профит: 86.65.
Стоп-лосс: 88.50.