Фундаментальный анализ WTI

Цены на нефть отступают от недавних 10-месячных максимумов, при этом эталонная нефть марки WTI держится в районе 89.00 доллара, хотя и достигла максимума с ноября 2022 года - 92.16. 
Такая динамика рынка обусловлена несколькими факторами. По мере приближения очередного решения ФРС США по процентной ставке спекуляции становятся все более частыми. Несмотря на то что консенсус ожидает сохранения процентных ставок на уровне 5,25-5,5%, все внимание приковано к комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла. Любой признак сохранения высоких процентных ставок может привести к увеличению стоимости заимствований, ухудшению состояния экономики и снижению спроса на нефть. Согласно отчету Американского института нефти, запасы на прошлой неделе снизились на 5,25 млн. баррелей. Это снижение значительно превысило ожидания рынка, который ожидал уменьшения примерно на 2,5 млн. баррелей. 
Ограничения предложения усиливают напряженность на рынке. Саудовская Аравия и Россия, два мировых нефтяных гиганта, решили продлить ограничение добычи до конца 2023 года. Ожидается, что в течение этого периода добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне 1,3 млн. баррелей в сутки. Такие добровольные ограничения, равно как и другие, которые может ввести Россия, усиливают опасения по поводу сужения нефтяного рынка. Для решения проблемы нехватки топлива внутри страны Россия даже рассматривает возможность значительного повышения экспортных пошлин на нефтепродукты. Кроме того, Международное энергетическое агентство, ссылаясь на сокращение добычи, бьет тревогу по поводу возможности роста дефицита на рынке нефти в предстоящем четвертом квартале. Другой проблемой является добыча сланцевой нефти в США. Ожидается, что уровень добычи упадет до минимума с мая 2023 года. Однако появляется и положительная сторона: Exxon Mobil Corp продемонстрировала готовность увеличить добычу нефти в Нигерии.
Настроения на рынке, хотя и отражают недавнюю волатильность, остаются в основном оптимистичными. Прогнозы показывают, что цены на нефть марок Brent и WTI могут достичь отметки 100.00 к концу этого года благодаря сохраняющемуся дефициту предложения и стабильному мировому спросу. Следует отметить, что импорт нефти в Индию снижается, на что влияют как ремонтные работы, так и сокращение поставок из России. 
Таким образом, текущая траектория развития нефтяного рынка, скорее всего, будет подвержена краткосрочным колебаниям, в значительной степени зависящим от решений Федеральной резервной системы и геополитических факторов. Однако общая картина зимнего дефицита предложения в сочетании с низким мировым спросом создает предпосылки для дальнейшего повышения цен на нефть. По мере того как будут происходить такие события, как заседание ФРС и публикация данных по запасам сырой нефти в США, трейдеры будут обращать внимание на подсказки и потенциальные торговые возможности в нефтяном секторе.
Технический анализ и сценарии:

Учитывая текущие технические индикаторы и положение цены, преобладают "медвежьи" настроения. Цена приблизилась к нижней полосе Bollinger Bands на уровне 89.15 и в настоящее время торгуется чуть ниже средней полосы, что указывает на возможность дальнейшего снижения. Направление полос Боллинджера и расширяющийся ценовой диапазон усиливают "медвежьи" настроения.
Основной сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 88.50.
Тейк-профит: 88.00.
Стоп-лосс: 88.80.
Альтернативный сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 89.50.
Тейк-профит: 90.00.
Стоп-лосс: 89.20.