التحليل الأساسي لـ XAU / USD
تقترب أسعار الذهب (XAU / USD) من نقطة رئيسية لأنها تكافح مع مجموعة من العوامل الاقتصادية. مع اقتراب المعدن الثمين من الدعم النفسي عند 1900.00 دولار ، يلتفت المتداولون والمستثمرون إلى كل كلمة يصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، وخاصة رئيسه جيروم باول.
أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة مرونة الاقتصاد ، مما عزز التوقعات بموقف أكثر عدوانية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم. عززت البيانات القوية الدولار الأمريكي ، مما ضغط على أسعار الذهب لأنها غالبًا ما تكون متقلبة مقابل الدولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعنويات السائدة في السوق تجعل الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة ، كما اقترح باول سابقًا.
في هذا السياق ، يولي المتداولون اهتمامًا خاصًا لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 13 و 14 يونيو واجتماع لجنة السوق ، والذي سينشر في 5 يوليو. من المقرر عقد اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FOMC) في 5 يونيو و 25 و 26 يوليو. تعتبر هذه التطورات بمثابة مؤشرات على الاتجاه المحتمل للسياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك ، سيراقب المشاركون في السوق عن كثب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو حيث تشير الأنماط التاريخية إلى أن تحركات الذهب قد تكون صامتة بعد الإعلان. باستثناء التقلبات الكبيرة في مؤشر أسعار المستهلك.
كان أحد أسباب قلق المستثمرين هو التصريحات "المتشددة" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، والتي أشارت إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ، مما قد يخفف من المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. يمكن أن تنزلق الولايات المتحدة إلى الركود في الربع الرابع ، مما قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد في غضون عام وحتى حدوث ركود في أوروبا في عام 2024. ينعكس هذا الخوف في العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 ، والتي سجلت بالفعل خسائر.
على الرغم من التشديد النقدي ، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية لشهر مايو بنسبة 1.7٪ غير متوقعة ، متجاوزة التوقعات بحدوث انخفاض. تشير هذه المرونة إلى أن الاقتصاد قد يكون أقوى مما يعتقد بعض المشاركين في السوق ، مما يجعل تقلب أسعار الذهب أكثر صعوبة.
باختصار ، أصبح الذهب محفوفًا بالمخاطر بشكل متزايد حيث يواجه رياح قوة الدولار واحتمال حدوث المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة. سيفحص التجار والمستثمرون خطاب جيروم باول وإصدارات البيانات القادمة وإجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي لاستخلاص استنتاجات حول التحركات المحتملة للذهب. إن مرونة الاقتصاد العالمي والمخاوف من حدوث ركود ستضيف حالة من عدم اليقين المعقدة. المستوى 1900.00 دولار ليس فقط عتبة نفسية ولكنه أيضًا نقطة تحول حيث يمكن أن تلعب العديد من هذه العوامل.
سيناريوهات التحليل الفني:
السيناريو الرئيسي (بيع)
مستوى الدخول الموصى به: 1900.00.
جني الأرباح: 1850.00.
وقف الخسارة: 1930.00.
السيناريو البديل (شراء)
مستوى الدخول الموصى به: 1930.00.
جني الأرباح: 1967.30.000
وقف الخسارة: 1900.00.